J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008472867
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 23 | 06/04/2025 | 495.1 million CZK | 1.6818 | -0.06% | 0.08% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 496.3 million CZK | 1.6828 | 0.41% | 0.25% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 494.5 million CZK | 1.6759 | -0.01% | - | - | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 495.3 million CZK | 1.6760 | -0.26% | - | - | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 497.2 million CZK | 1.6804 | 0.11% | - | - | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 497.6 million CZK | 1.6786 | - | - | - | |
| 2019 / 11 | 03/11/2019 | 286.2 million CZK | 1.4282 | - | - | - | |
| 2016 / 14 | 03/31/2016 | 330.1 million CZK | 1.4044 | 0.09% | - | -1.20% | |
| 2016 / 13 | 03/21/2016 | 329.2 million CZK | 1.4031 | -0.09% | - | -0.88% | |
| 2016 / 12 | 03/14/2016 | 330.2 million CZK | 1.4044 | 0.41% | - | -0.78% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | ||
| 06/05/2025 | 494.4 million CZK | 1.6795 |
| 06/04/2025 | 495.1 million CZK | 1.6818 |
| 06/03/2025 | 495.9 million CZK | 1.6820 |
| 05/31/2025 | 496.3 million CZK | 1.6828 |
| 05/29/2025 | 495.5 million CZK | 1.6802 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Time: June 7, 2025, 7:44 p.m.
| London time: | June 7, 2025, 7:44 p.m. |
| NY time: | June 7, 2025, 2:44 p.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2025, 3:44 a.m. |