J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634, Mutual fund
The official name: J&T BOND otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008473634
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 23 | 06/04/2025 | 13.6 billion CZK | 1.8295 | 0.11% | 0.78% | 7.65% | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 13.5 billion CZK | 1.8274 | 0.40% | 0.93% | 7.83% | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 13.4 billion CZK | 1.8201 | 0.01% | 0.47% | 7.42% | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 13.3 billion CZK | 1.8199 | 0.25% | 1.05% | 7.32% | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 13.2 billion CZK | 1.8153 | 0.26% | 1.45% | 7.50% | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 13.1 billion CZK | 1.8106 | -0.06% | 0.32% | 7.42% | |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 13.1 billion CZK | 1.8116 | 0.59% | -0.14% | 8.27% | |
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 13.0 billion CZK | 1.8010 | 0.65% | -0.64% | 7.79% | |
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 12.9 billion CZK | 1.7893 | -0.86% | -1.02% | 6.75% | |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 13.0 billion CZK | 1.8048 | -0.52% | -0.37% | 7.58% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T BOND otevřený podílový fond | ||
| 06/05/2025 | 13.6 billion CZK | 1.8292 |
| 06/04/2025 | 13.6 billion CZK | 1.8295 |
| 06/03/2025 | 13.6 billion CZK | 1.8278 |
| 05/31/2025 | 13.5 billion CZK | 1.8274 |
| 05/29/2025 | 13.5 billion CZK | 1.8257 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008473634 |
| LEI: | 315700GAO3LLH9HCXD79 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 1.12.2011 |
| Investment section: | corporate bonds |
| Detailed statistics, history J&T BOND otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T BOND otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.
Time: June 7, 2025, 7:26 p.m.
| London time: | June 7, 2025, 7:26 p.m. |
| NY time: | June 7, 2025, 2:26 p.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2025, 3:26 a.m. |