J&T CASH otevřený podílový fond CZ0008478625, Mutual fund
The official name: J&T CASH otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008478625
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 592.4 million CZK | 1.0319 | 0.04% | 0.20% | - | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 598.2 million CZK | 1.0315 | 0.05% | 0.21% | - | |
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 595.7 million CZK | 1.0310 | 0.05% | 0.22% | - | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 595.5 million CZK | 1.0305 | 0.07% | 0.22% | - | |
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 515.8 million CZK | 1.0298 | 0.05% | 0.19% | - | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 569.6 million CZK | 1.0293 | 0.06% | 0.21% | - | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 614.2 million CZK | 1.0287 | 0.05% | 0.20% | - | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 619.6 million CZK | 1.0282 | 0.04% | 0.20% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 617.5 million CZK | 1.0278 | 0.07% | 0.21% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 594.4 million CZK | 1.0271 | 0.05% | 0.20% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T CASH otevřený podílový fond | ||
| 07/24/2025 | 584.3 million CZK | 1.0320 |
| 07/23/2025 | 592.3 million CZK | 1.0319 |
| 07/22/2025 | 592.4 million CZK | 1.0319 |
| 07/21/2025 | 592.3 million CZK | 1.0317 |
| 07/18/2025 | 598.2 million CZK | 1.0315 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008478625 |
| LEI: | 315700B7JQC0MKH7MO35 |
| Detailed statistics, history J&T CASH otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T CASH otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T CASH otevřený podílový fond.
Time: July 26, 2025, 11:18 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 11:18 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 6:18 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 7:18 a.m. |