J&T CASH otevřený podílový fond CZ0008478625, Mutual fund
The official name: J&T CASH otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008478625
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 23 | 06/04/2025 | 618.1 million CZK | 1.0281 | 0.03% | 0.19% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 617.5 million CZK | 1.0278 | 0.07% | 0.21% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 594.4 million CZK | 1.0271 | 0.05% | 0.20% | - | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 589.8 million CZK | 1.0266 | 0.05% | 0.21% | - | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 582.5 million CZK | 1.0261 | 0.05% | 0.22% | - | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 576.8 million CZK | 1.0256 | 0.06% | 0.21% | - | |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 575.3 million CZK | 1.0250 | 0.06% | 0.19% | - | |
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 577.3 million CZK | 1.0244 | 0.06% | 0.19% | - | |
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 575.5 million CZK | 1.0238 | 0.04% | 0.18% | - | |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 566.0 million CZK | 1.0234 | 0.03% | 0.18% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T CASH otevřený podílový fond | ||
| 06/05/2025 | 618.1 million CZK | 1.0281 |
| 06/04/2025 | 618.1 million CZK | 1.0281 |
| 06/03/2025 | 618.6 million CZK | 1.0280 |
| 05/31/2025 | 617.5 million CZK | 1.0278 |
| 05/29/2025 | 617.4 million CZK | 1.0276 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008478625 |
| LEI: | 315700B7JQC0MKH7MO35 |
| Detailed statistics, history J&T CASH otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T CASH otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T CASH otevřený podílový fond.
Time: June 7, 2025, 5:55 p.m.
| London time: | June 7, 2025, 5:55 p.m. |
| NY time: | June 7, 2025, 12:55 p.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2025, 1:55 a.m. |