J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond CZ0008477601, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477601
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 23 | 06/04/2025 | 526.7 million CZK | 1.2182 | 0.52% | 1.96% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 524.0 million CZK | 1.2119 | 0.18% | 2.12% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 522.5 million CZK | 1.2097 | 0.30% | 2.80% | - | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 520.5 million CZK | 1.2061 | 0.95% | 4.22% | - | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 516.0 million CZK | 1.1948 | 0.68% | 4.29% | - | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 511.6 million CZK | 1.1867 | 0.84% | 1.40% | - | |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 506.0 million CZK | 1.1768 | 1.68% | -0.70% | - | |
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 495.3 million CZK | 1.1573 | 1.02% | -2.13% | - | |
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 487.4 million CZK | 1.1456 | -2.11% | -2.39% | - | |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 501.3 million CZK | 1.1703 | -1.25% | -0.97% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | ||
| 06/05/2025 | 527.9 million CZK | 1.2189 |
| 06/04/2025 | 526.7 million CZK | 1.2182 |
| 06/03/2025 | 525.8 million CZK | 1.2160 |
| 05/31/2025 | 524.0 million CZK | 1.2119 |
| 05/29/2025 | 524.6 million CZK | 1.2129 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477601 |
| LEI: | 315700X4WLBB42FLGM62 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond.
Time: June 7, 2025, 11:56 p.m.
| London time: | June 7, 2025, 11:56 p.m. |
| NY time: | June 7, 2025, 6:56 p.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2025, 7:56 a.m. |