J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond CZ0008477601, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477601
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 555.9 million CZK | 1.2475 | 0.16% | 1.18% | - | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 554.0 million CZK | 1.2455 | 0.16% | 1.59% | - | |
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 550.2 million CZK | 1.2435 | 0.19% | 1.78% | - | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 548.6 million CZK | 1.2411 | 0.67% | 1.78% | - | |
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 543.3 million CZK | 1.2329 | 0.56% | 1.73% | - | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 535.3 million CZK | 1.2260 | 0.34% | 1.35% | - | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 530.8 million CZK | 1.2218 | 0.20% | 1.30% | - | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 528.1 million CZK | 1.2194 | 0.62% | 2.06% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 524.0 million CZK | 1.2119 | 0.18% | 2.12% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 522.5 million CZK | 1.2097 | 0.30% | 2.80% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | ||
| 07/24/2025 | 559.0 million CZK | 1.2485 |
| 07/23/2025 | 557.4 million CZK | 1.2473 |
| 07/22/2025 | 555.9 million CZK | 1.2475 |
| 07/21/2025 | 554.9 million CZK | 1.2469 |
| 07/18/2025 | 554.0 million CZK | 1.2455 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477601 |
| LEI: | 315700X4WLBB42FLGM62 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond.
Time: July 27, 2025, 12:24 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 12:24 a.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 7:24 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 8:24 a.m. |