J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477585
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 188.5 million CZK | 1.1848 | 0.03% | 0.71% | - | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 188.4 million CZK | 1.1844 | 0.08% | 0.95% | - | |
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 191.0 million CZK | 1.1835 | 0.05% | 1.14% | - | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 190.9 million CZK | 1.1829 | 0.54% | 1.15% | - | |
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 190.1 million CZK | 1.1765 | 0.28% | 1.00% | - | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 189.3 million CZK | 1.1732 | 0.26% | 0.86% | - | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 189.6 million CZK | 1.1702 | 0.07% | 0.76% | - | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 189.6 million CZK | 1.1694 | 0.39% | 0.98% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 189.0 million CZK | 1.1649 | 0.15% | 0.99% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 188.3 million CZK | 1.1632 | 0.15% | 1.50% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | ||
| 07/24/2025 | 189.2 million CZK | 1.1859 |
| 07/23/2025 | 189.0 million CZK | 1.1851 |
| 07/22/2025 | 188.5 million CZK | 1.1848 |
| 07/21/2025 | 188.5 million CZK | 1.1851 |
| 07/18/2025 | 188.4 million CZK | 1.1844 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477585 |
| LEI: | 315700ZQNMTJKMZ25A81 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond.
Time: July 27, 2025, 12:24 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 12:24 a.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 7:24 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 8:24 a.m. |