J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond CZ0008477619, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477619
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 426.8 million CZK | 1.1278 | 0.07% | 0.19% | - | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 426.9 million CZK | 1.1270 | -0.03% | 0.26% | - | |
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 426.7 million CZK | 1.1273 | 0.04% | 0.37% | - | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 427.5 million CZK | 1.1269 | 0.11% | 0.35% | - | |
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 425.7 million CZK | 1.1257 | 0.14% | 0.32% | - | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 424.8 million CZK | 1.1241 | 0.09% | 0.42% | - | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 424.8 million CZK | 1.1231 | 0.01% | 0.32% | - | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 424.2 million CZK | 1.1230 | 0.08% | 0.34% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 424.1 million CZK | 1.1221 | 0.24% | 0.36% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 424.5 million CZK | 1.1194 | -0.01% | 0.24% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond | ||
| 07/24/2025 | 426.5 million CZK | 1.1285 |
| 07/23/2025 | 426.1 million CZK | 1.1282 |
| 07/22/2025 | 426.8 million CZK | 1.1278 |
| 07/21/2025 | 426.9 million CZK | 1.1271 |
| 07/18/2025 | 426.9 million CZK | 1.1270 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477619 |
| LEI: | 315700IJ9TW9XYB69M27 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond.
Time: July 27, 2025, 12:22 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 12:22 a.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 7:22 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 8:22 a.m. |