J&T NextGen otevřený podílový fond CZ0008478187, Mutual fund
The official name: J&T NextGen otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008478187
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 23 | 06/04/2025 | 385.0 million CZK | 1.1420 | 1.00% | 5.97% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 382.4 million CZK | 1.1307 | 0.15% | 6.36% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 384.2 million CZK | 1.1290 | -0.76% | 8.75% | - | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 386.0 million CZK | 1.1377 | 5.57% | 15.35% | - | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 361.1 million CZK | 1.0777 | 1.37% | 8.87% | - | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 352.9 million CZK | 1.0631 | 2.40% | 13.25% | - | |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 335.7 million CZK | 1.0382 | 5.26% | 0.70% | - | |
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 316.7 million CZK | 0.9863 | -0.36% | -6.96% | - | |
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 311.6 million CZK | 0.9899 | 5.45% | -5.57% | - | |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 293.1 million CZK | 0.9387 | -8.95% | -11.05% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T NextGen otevřený podílový fond | ||
| 06/05/2025 | 384.9 million CZK | 1.1413 |
| 06/04/2025 | 385.0 million CZK | 1.1420 |
| 06/03/2025 | 385.5 million CZK | 1.1435 |
| 05/31/2025 | 382.4 million CZK | 1.1307 |
| 05/29/2025 | 383.8 million CZK | 1.1348 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008478187 |
| LEI: | 315700NPDCI47TDDEC85 |
| Detailed statistics, history J&T NextGen otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T NextGen otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T NextGen otevřený podílový fond.
Time: June 7, 2025, 11:08 p.m.
| London time: | June 7, 2025, 11:08 p.m. |
| NY time: | June 7, 2025, 6:08 p.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2025, 7:08 a.m. |