J&T NextGen otevřený podílový fond CZ0008478187, Mutual fund
The official name: J&T NextGen otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008478187
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 398.6 million CZK | 1.1956 | -0.15% | 2.67% | - | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 395.0 million CZK | 1.1974 | 1.11% | 4.50% | - | |
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 389.1 million CZK | 1.1842 | 0.15% | 3.46% | - | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 386.8 million CZK | 1.1824 | 1.54% | 2.79% | - | |
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 398.3 million CZK | 1.1645 | 1.63% | 2.99% | - | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 390.4 million CZK | 1.1458 | 0.10% | 1.49% | - | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 389.0 million CZK | 1.1446 | -0.50% | 0.61% | - | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 388.4 million CZK | 1.1503 | 1.73% | 6.74% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 382.4 million CZK | 1.1307 | 0.15% | 6.36% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 384.2 million CZK | 1.1290 | -0.76% | 8.75% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T NextGen otevřený podílový fond | ||
| 07/24/2025 | 400.3 million CZK | 1.1995 |
| 07/23/2025 | 400.7 million CZK | 1.2017 |
| 07/22/2025 | 398.6 million CZK | 1.1956 |
| 07/21/2025 | 395.6 million CZK | 1.1994 |
| 07/18/2025 | 395.0 million CZK | 1.1974 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008478187 |
| LEI: | 315700NPDCI47TDDEC85 |
| Detailed statistics, history J&T NextGen otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T NextGen otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T NextGen otevřený podílový fond.
Time: July 27, 2025, 12:21 a.m.
| London time: | July 27, 2025, 12:21 a.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 7:21 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 8:21 a.m. |