J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond CZ0008477866, Mutual fund
The official name: J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477866
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2335 | 0.92% | -0.73% | - | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2222 | -0.11% | -1.88% | - | |
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2236 | -0.30% | 0.56% | - | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2273 | -1.23% | -0.75% | - | |
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2426 | -0.24% | 0.66% | - | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2456 | 2.37% | 2.56% | - | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2168 | -1.60% | -0.11% | - | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2366 | 0.17% | 1.46% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2345 | 1.65% | 2.04% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.1 billion CZK | 1.2145 | -0.30% | 2.38% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | ||
| 07/24/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2225 |
| 07/23/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2269 |
| 07/22/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2335 |
| 07/21/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2318 |
| 07/18/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2222 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477866 |
| LEI: | 315700V48NVUJULCJD64 |
| Detailed statistics, history J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond.
Time: July 26, 2025, 2:12 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 2:12 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 9:12 a.m. |
| Tokyo time: | July 26, 2025, 10:12 p.m. |