Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc LU1135865084, Mutual fund
The official name: Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF AccInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1135865084
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 39 | 09/21/2026 | 29.4 billion EUR | 565.1434 | 1.67% | 1.72% | 38.73% | |
| 2026 / 38 | 09/17/2026 | 28.9 billion EUR | 555.8622 | 0.64% | 0.05% | 37.06% | |
| 2026 / 37 | 09/10/2026 | 28.3 billion EUR | 552.3443 | -1.98% | -2.55% | 36.59% | |
| 2026 / 36 | 09/03/2026 | 28.8 billion EUR | 563.5207 | 0.24% | 0.41% | - | |
| 2026 / 35 | 08/27/2026 | 28.6 billion EUR | 562.1843 | 1.19% | 4.04% | - | |
| 2026 / 34 | 08/20/2026 | 28.2 billion EUR | 555.5883 | -1.98% | 3.23% | - | |
| 2026 / 33 | 08/13/2026 | 29.0 billion EUR | 566.8097 | 1.00% | 3.57% | - | |
| 2026 / 32 | 08/05/2026 | 28.4 billion EUR | 561.2134 | 3.86% | 2.43% | - | |
| 2026 / 31 | 07/30/2026 | 27.3 billion EUR | 540.3767 | 0.40% | -0.57% | - | |
| 2026 / 30 | 07/23/2026 | 27.2 billion EUR | 538.1972 | -1.66% | 14.85% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | |||
| 09/24/2026 | 29.6 billion EUR | 560.7437 | |
| 09/23/2026 | 29.4 billion EUR | 560.8769 | |
| 09/22/2026 | 29.6 billion EUR | 565.1397 | |
| 09/21/2026 | 29.4 billion EUR | 565.1434 | |
| 09/17/2026 | 28.9 billion EUR | 555.8622 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1135865084 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc.
Time: Sept. 29, 2026, 3:25 a.m.
| London time: | Sept. 29, 2026, 3:25 a.m. |
| NY time: | Sept. 28, 2026, 10:25 p.m. |
| Tokyo time: | Sept. 29, 2026, 11:25 a.m. |






