CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc LU1203018533, Mutual fund

The official name: CPR Invest - Défensive
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1203018533
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 23 06/02/2025 986.9400 0.31% 0.86% 3.95% 
 2025 / 22 05/28/2025 983.8500 0.21% 0.55% 3.82% 
 2025 / 21 05/23/2025 981.7600 -0.12% 0.41% 3.41% 
 2025 / 20 05/16/2025 982.9100 0.23% 1.03% 3.60% 
 2025 / 19 05/07/2025 980.6100 0.22% 1.54% 3.60% 
 2025 / 18 05/02/2025 978.4800 0.08% 0.79% 3.85% 
 2025 / 17 04/25/2025 977.7100 0.49% 0.38% 3.98% 
 2025 / 16 04/17/2025 972.9000 0.74% -0.22% 3.74% 
 2025 / 15 04/11/2025 965.7800 -0.52% -0.52% 2.12% 
 2025 / 14 04/04/2025 970.8000 -0.33% -0.43% 2.64% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc
06/03/2025 987.5800 
06/02/2025 986.9400 
05/28/2025 983.8500 
05/27/2025 984.6800 
05/26/2025 982.9100 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU1203018533
LEI:
Detailed statistics, history
CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc.

Time: June 6, 2025, 2:57 p.m.
London time: June 6, 2025, 2:57 p.m.
NY time: June 6, 2025, 9:57 a.m.
Tokyo time: June 6, 2025, 10:57 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist