CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, Mutual fund
The official name: CPR Invest - DĂ©fensiveInvestment company: Amundi
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 17 | 04/22/2024 | 938.7000 | 0.09% | -0.91% | -0.30% | ||
2024 / 16 | 04/19/2024 | 937.8100 | -0.84% | -1.00% | -0.39% | ||
2024 / 15 | 04/12/2024 | 945.7400 | -0.01% | 0.49% | 0.25% | ||
2024 / 14 | 04/05/2024 | 945.7900 | -0.27% | -0.26% | -0.14% | ||
2024 / 13 | 03/28/2024 | 948.3300 | 0.11% | 0.60% | 0.41% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 947.3200 | 0.66% | 0.59% | 0.33% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 941.1500 | -0.75% | 0.09% | -0.58% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 948.2600 | 0.60% | 0.80% | 1.23% | ||
2024 / 9 | 03/01/2024 | 942.6300 | 0.09% | -0.23% | 1.23% | ||
2024 / 8 | 02/23/2024 | 941.7800 | 0.16% | -0.18% | 1.06% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | ||
04/22/2024 | 938.7000 | |
04/19/2024 | 937.8100 | |
04/18/2024 | 939.3600 | |
04/17/2024 | 939.0000 | |
04/16/2024 | 940.4900 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Amundi |
ISIN: | LU1203018533 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc.
Time: April 25, 2024, 11:19 p.m.
London time: | April 25, 2024, 11:19 p.m. |
NY time: | April 25, 2024, 6:19 p.m. |
Tokyo time: | April 26, 2024, 7:19 a.m. |