KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008472511, Mutual fund
The official name: KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: CZ0008472511
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 23 | 06/03/2025 | 1.3234 | -0.01% | 0.05% | 4.39% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1.3235 | 0.35% | 0.06% | 4.82% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.3189 | 0.13% | -0.24% | 4.36% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.3172 | -0.44% | -0.35% | 3.74% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.3230 | 0.02% | 0.36% | 4.07% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.3227 | 0.05% | -0.04% | 4.35% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.3221 | 0.02% | 1.23% | 5.31% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 1.3218 | 0.27% | 1.24% | 5.04% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 1.3182 | -0.38% | 1.14% | 4.44% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.3232 | 1.31% | 1.95% | 4.16% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | ||
| 06/04/2025 | 1.3201 | |
| 06/03/2025 | 1.3234 | |
| 05/30/2025 | 1.3235 | |
| 05/29/2025 | 1.3210 | |
| 05/28/2025 | 1.3202 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | CZ0008472511 |
| LEI: | 315700LUIE1LN65MPP86 |
| Custodian: | Komerční banka, a. s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| Start od operation: | 1.3.2007 |
| Detailed statistics, history KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost.
Time: June 6, 2025, 2:39 p.m.
| London time: | June 6, 2025, 2:39 p.m. |
| NY time: | June 6, 2025, 9:39 a.m. |
| Tokyo time: | June 6, 2025, 10:39 p.m. |