KB Dluhopisový, Mutual fund
The official name: KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.Investment company: Amundi
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.2621 | -0.65% | -1.20% | 7.44% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.2704 | -0.27% | -0.92% | 7.38% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.2738 | -0.04% | -0.13% | 7.92% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.2743 | -0.24% | -0.31% | 7.59% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.2774 | -0.37% | 0.00 | 7.87% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.2822 | 0.53% | 0.65% | 9.77% | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 1.2755 | -0.22% | 0.10% | 10.36% | ||
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 1.2783 | 0.07% | 1.16% | 9.71% | ||
| 2024 / 7 | 02/16/2024 | 1.2774 | 0.27% | 1.00% | 9.61% | ||
| 2024 / 6 | 02/09/2024 | 1.2739 | -0.02% | 0.58% | 8.26% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values KB Dluhopisový | ||
| 04/12/2024 | 1.2621 | |
| 04/11/2024 | 1.2613 | |
| 04/10/2024 | 1.2640 | |
| 04/09/2024 | 1.2701 | |
| 04/08/2024 | 1.2674 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi |
| ISIN: | CZ0008472511 |
| Custodian: | Komerční banka, a. s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| Start od operation: | 1.3.2007 |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history KB Dluhopisový | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates KB Dluhopisový, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KB Dluhopisový.
Time: April 16, 2024, 8:33 p.m.
| London time: | April 16, 2024, 8:33 p.m. |
| NY time: | April 16, 2024, 3:33 p.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2024, 4:33 a.m. |