KBI Water fund, Mutual fund

The official name: KBI Water fund
Investment company: Amundi Asset Managements
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 9 02/25/2025 15.0430 0.76% 0.49% 3.19% 
 2025 / 8 02/21/2025 14.9300 -1.12% -0.26% 2.72% 
 2025 / 7 02/14/2025 15.0990 1.39% 1.24% 4.91% 
 2025 / 6 02/07/2025 14.8920 -1.93% 4.21% 4.32% 
 2025 / 5 01/31/2025 15.1850 1.44% 2.98% 7.51% 
 2025 / 4 01/24/2025 14.9690 0.37% 0.73% 5.97% 
 2025 / 3 01/17/2025 14.9140 4.37% 0.71% 6.76% 
 2025 / 2 01/10/2025 14.2900 -2.36% -7.84% 0.49% 
 2025 / 1 01/03/2025 14.6360 -1.51% -7.67% 4.39% 
 2024 / 53 12/31/2024 14.7460 -0.77% -6.89%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values KBI Water fund
02/27/2025 14.9150 
02/26/2025 15.0810 
02/25/2025 15.0430 
02/24/2025 14.9470 
02/21/2025 14.9300 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:IE00BZ2YQN98
LEI:None
Detailed statistics, history
KBI Water fund

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates KBI Water fund, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBI Water fund.

Time: March 3, 2025, 4:23 p.m.
London time: March 3, 2025, 4:23 p.m.
NY time: March 3, 2025, 11:23 a.m.
Tokyo time: March 4, 2025, 1:23 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist