Goldman Sachs Euro Liquidity - P Cap EUR, Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: Goldman Sachs Euro Liquidity - P Cap EUR
Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2023 / 27 | 07/04/2023 | 255.9400 | - | 0.21% | 1.62% | ||
2023 / 25 | 06/23/2023 | 255.6900 | 0.05% | 0.23% | 1.50% | ||
2023 / 24 | 06/16/2023 | 255.5600 | 0.06% | 0.27% | 1.44% | ||
2023 / 23 | 06/09/2023 | 255.4100 | 0.05% | 0.28% | 1.37% | ||
2023 / 22 | 06/02/2023 | 255.2700 | 0.07% | 0.28% | 1.31% | ||
2023 / 21 | 05/26/2023 | 255.1000 | 0.09% | 0.28% | 1.22% | ||
2023 / 20 | 05/19/2023 | 254.8600 | 0.06% | 0.19% | 1.12% | ||
2023 / 19 | 05/12/2023 | 254.7000 | 0.05% | 0.22% | 1.04% | ||
2023 / 18 | 05/05/2023 | 254.5600 | 0.06% | 0.24% | 0.95% | ||
2023 / 17 | 04/28/2023 | 254.4000 | 0.01% | 0.22% | 0.87% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Goldman Sachs Euro Liquidity - P Cap EUR | ||
07/04/2023 | 255.9400 | |
06/23/2023 | 255.6900 | |
06/16/2023 | 255.5600 | |
06/15/2023 | 255.5400 | |
06/14/2023 | 255.5300 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
ISIN: | LU0546916965 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | internet |
Detailed statistics, history Goldman Sachs Euro Liquidity - P Cap EUR |
Current fund rates Goldman Sachs Euro Liquidity - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euro Liquidity - P Cap EUR.
Time: May 6, 2024, 3:06 a.m.
London time: | May 6, 2024, 3:06 a.m. |
NY time: | May 5, 2024, 10:06 p.m. |
Tokyo time: | May 6, 2024, 11:06 a.m. |