Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/13/2025 | 475.9000 | -0.23% | -0.66% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 476.9800 | -0.74% | -0.43% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 480.5600 | 0.09% | 0.22% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 480.3400 | 0.04% | 0.70% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 480.1500 | 0.05% | 0.66% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 479.9000 | 0.18% | 0.67% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 479.0600 | -0.09% | 0.62% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 479.4900 | 0.52% | 0.68% | 9.63% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 477.0000 | 0.07% | 0.26% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 476.6900 | 0.12% | 0.17% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | ||
| 01/17/2025 | 477.7900 | |
| 01/16/2025 | 478.0300 | |
| 01/15/2025 | 477.5200 | |
| 01/14/2025 | 476.3400 | |
| 01/13/2025 | 475.9000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0529381476 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR.
Time: Jan. 19, 2025, 3:21 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 3:21 a.m. |
| NY time: | Jan. 18, 2025, 10:21 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 12:21 p.m. |