Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR LU0529381476, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0529381476
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/23/2025 | 491.7400 | -0.01% | 0.73% | 7.71% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 491.7800 | -0.09% | 0.74% | 7.76% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 492.2100 | 0.07% | 0.70% | 8.03% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 491.8500 | 0.18% | 1.33% | 7.92% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 490.9600 | 0.57% | 1.49% | 8.13% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 488.1900 | -0.12% | 1.09% | 7.63% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 488.8000 | 0.70% | 2.29% | 7.91% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 485.4000 | 0.34% | 2.79% | 7.33% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 483.7400 | 0.17% | -0.20% | 7.43% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 482.9400 | 1.06% | -0.36% | 7.63% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | ||
| 06/27/2025 | 491.8500 | |
| 06/26/2025 | 491.9800 | |
| 06/25/2025 | 492.5100 | |
| 06/24/2025 | 492.6600 | |
| 06/23/2025 | 491.7400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0529381476 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR.
Time: June 29, 2025, 9:03 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 9:03 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 4:03 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 5:03 a.m. |