Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 51 | 12/16/2024 | 482.1200 | 0.64% | 1.26% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 479.0600 | -0.09% | 0.62% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 479.4900 | 0.52% | 0.68% | 9.63% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 477.0000 | 0.07% | 0.26% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 476.6900 | 0.12% | 0.17% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 476.1000 | -0.03% | 0.08% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 476.2600 | 0.10% | 0.41% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 475.7800 | -0.02% | 0.42% | - | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 475.8800 | 0.03% | 0.50% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 475.7300 | 0.30% | 0.87% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | ||
| 12/17/2024 | 481.8500 | |
| 12/16/2024 | 482.1200 | |
| 12/13/2024 | 479.0600 | |
| 12/12/2024 | 479.5300 | |
| 12/11/2024 | 480.5800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0529381476 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR.
Time: Dec. 18, 2024, 1:36 p.m.
| London time: | Dec. 18, 2024, 1:36 p.m. |
| NY time: | Dec. 18, 2024, 8:36 a.m. |
| Tokyo time: | Dec. 18, 2024, 10:36 p.m. |