Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 18 | 04/29/2024 | 449.5100 | 0.18% | 0.04% | 8.86% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 448.6900 | 0.11% | -0.14% | 8.66% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 448.2000 | -0.38% | -0.04% | 8.66% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 449.9300 | -0.51% | -0.68% | 8.59% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 452.2200 | 0.64% | 0.02% | 9.47% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 449.3300 | 0.21% | -0.27% | 8.80% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 448.3700 | -1.03% | -0.87% | 9.36% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 453.0200 | 0.19% | - | - | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 452.1400 | 0.35% | - | - | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 450.5600 | -0.39% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | ||
| 05/01/2024 | 449.0700 | |
| 04/30/2024 | 449.1800 | |
| 04/29/2024 | 449.5100 | |
| 04/26/2024 | 448.6900 | |
| 04/25/2024 | 448.4900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0529381476 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR.
Time: May 2, 2024, 9:07 a.m.
| London time: | May 2, 2024, 9:07 a.m. |
| NY time: | May 2, 2024, 4:07 a.m. |
| Tokyo time: | May 2, 2024, 5:07 p.m. |