Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 9 | 02/24/2025 | 5484.3500 | 0.07% | 0.94% | 6.21% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 5480.7400 | 0.10% | 0.87% | 6.14% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 5475.1200 | 0.23% | 0.99% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 5462.6300 | 0.08% | 1.36% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 5458.5100 | 0.46% | 0.89% | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 5433.3100 | 0.22% | 0.52% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 5421.2700 | 0.59% | 0.17% | 5.96% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 5389.4700 | -0.46% | -0.90% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 5414.3300 | 0.17% | -0.70% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 5410.3700 | 0.09% | -0.27% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 02/25/2025 | 5491.8400 | |
| 02/24/2025 | 5484.3500 | |
| 02/21/2025 | 5480.7400 | |
| 02/20/2025 | 5475.6000 | |
| 02/19/2025 | 5472.6600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0989573752 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i).
Time: Feb. 26, 2025, 6:58 p.m.
| London time: | Feb. 26, 2025, 6:58 p.m. |
| NY time: | Feb. 26, 2025, 1:58 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 27, 2025, 3:58 a.m. |