Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU0989573752, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0989573752
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/23/2025 | 5600.5400 | 0.18% | 1.39% | 6.77% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 5590.6200 | 0.16% | 1.21% | 6.57% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 5581.6600 | 0.37% | 0.75% | 6.56% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 5560.9100 | 0.02% | 0.97% | 6.44% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 5560.0400 | 0.66% | 0.97% | 6.58% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 5523.5800 | -0.30% | 0.56% | 6.00% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 5540.1400 | 0.60% | 1.80% | 6.12% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 5507.2400 | 0.02% | 2.63% | 5.71% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 5506.4100 | 0.25% | 0.82% | 5.79% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 5492.9500 | 0.93% | 0.58% | 6.30% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 06/27/2025 | 5624.9200 | |
| 06/26/2025 | 5625.8500 | |
| 06/25/2025 | 5617.2400 | |
| 06/24/2025 | 5615.1300 | |
| 06/23/2025 | 5600.5400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0989573752 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i).
Time: June 29, 2025, 9:10 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 9:10 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 4:10 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 5:10 a.m. |