Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/13/2025 | 5379.0000 | -0.19% | -1.09% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 5389.4700 | -0.46% | -0.90% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 5414.3300 | 0.17% | -0.70% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 5410.3700 | 0.09% | -0.27% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 5405.3200 | -0.13% | -0.37% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 5412.2000 | -0.48% | 0.23% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 5438.3700 | -0.26% | 0.85% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 5452.6800 | 0.51% | 0.76% | 8.58% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 5425.1800 | 0.47% | 0.80% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 5399.7900 | 0.13% | 0.00 | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 01/17/2025 | 5421.2700 | |
| 01/16/2025 | 5418.7500 | |
| 01/15/2025 | 5411.7800 | |
| 01/14/2025 | 5382.8300 | |
| 01/13/2025 | 5379.0000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0989573752 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i).
Time: Jan. 19, 2025, 3:29 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 3:29 a.m. |
| NY time: | Jan. 18, 2025, 10:29 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 12:29 p.m. |