Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 18 | 04/29/2024 | 5177.9900 | 0.21% | -0.53% | 7.15% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 5167.2300 | 0.20% | -0.74% | 6.93% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 5156.7500 | -0.48% | -0.89% | 7.27% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 5181.5100 | -0.35% | -0.07% | 7.37% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 5199.5400 | -0.12% | 0.12% | 7.51% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 5205.7300 | 0.05% | 0.77% | 8.37% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 5203.1200 | 0.34% | 0.76% | 8.79% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 5185.3100 | -0.16% | - | - | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 5193.4400 | 0.53% | - | - | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 5165.9600 | 0.04% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 04/30/2024 | 5171.8300 | |
| 04/29/2024 | 5177.9900 | |
| 04/26/2024 | 5167.2300 | |
| 04/25/2024 | 5161.3500 | |
| 04/24/2024 | 5172.4300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0989573752 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i).
Time: May 2, 2024, 12:36 a.m.
| London time: | May 2, 2024, 12:36 a.m. |
| NY time: | May 1, 2024, 7:36 p.m. |
| Tokyo time: | May 2, 2024, 8:36 a.m. |