Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) LU0405489120, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0405489120
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/11/2025 | 12593.2500 | -0.08% | -0.85% | 3.60% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 12603.8100 | 1.11% | -0.76% | 5.17% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 12465.2600 | -1.37% | -1.17% | 3.97% | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 12638.5500 | -0.09% | -0.06% | 4.38% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 12650.5100 | -0.40% | 0.51% | 5.20% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 12700.7600 | 0.70% | 0.05% | 4.13% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 12612.9300 | -0.26% | -1.63% | 4.59% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 12645.8000 | 0.48% | -1.13% | 5.21% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 12585.8200 | -0.85% | -1.09% | 3.94% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 12694.2400 | -0.99% | -0.35% | 5.32% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 08/15/2025 | 12638.5800 | |
| 08/14/2025 | 12671.4800 | |
| 08/13/2025 | 12635.8400 | |
| 08/12/2025 | 12559.5400 | |
| 08/11/2025 | 12593.2500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0405489120 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i).
Time: Aug. 17, 2025, 7:53 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 7:53 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 2:53 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 3:53 a.m. |