Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) LU0405489120, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0405489120
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/23/2025 | 12573.7600 | -0.10% | -1.19% | 4.61% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 12585.8200 | -0.85% | -1.09% | 3.94% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 12694.2400 | -0.99% | -0.35% | 5.32% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 12821.6600 | 0.24% | 1.54% | 6.04% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 12790.4000 | 0.51% | 2.47% | 7.03% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 12725.1500 | -0.11% | 2.50% | 5.89% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 12738.7200 | 0.89% | 4.10% | 5.75% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 12626.6400 | 1.16% | 5.56% | 5.27% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 12481.8900 | 0.54% | -0.60% | 5.86% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 12415.1800 | 1.45% | -1.13% | 5.54% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 06/27/2025 | 12645.8000 | |
| 06/26/2025 | 12570.2300 | |
| 06/25/2025 | 12579.7600 | |
| 06/24/2025 | 12650.1300 | |
| 06/23/2025 | 12573.7600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0405489120 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i).
Time: June 29, 2025, 3:34 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 3:34 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 10:34 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 11:34 p.m. |