Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 18 | 04/29/2024 | 11785.1700 | 0.19% | -1.09% | 9.71% | ||
2024 / 17 | 04/26/2024 | 11762.9900 | 1.13% | -1.28% | 9.50% | ||
2024 / 16 | 04/19/2024 | 11631.3900 | -1.15% | -1.98% | 8.60% | ||
2024 / 15 | 04/12/2024 | 11767.1100 | -0.04% | 0.09% | 10.47% | ||
2024 / 14 | 04/05/2024 | 11771.9800 | -1.20% | -0.40% | 10.82% | ||
2024 / 13 | 03/28/2024 | 11914.9200 | 0.41% | 2.34% | 12.68% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 11866.0300 | 0.93% | 1.82% | 13.53% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 11756.8800 | -0.52% | - | - | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 11818.8900 | 1.52% | - | - | ||
2024 / 9 | 03/01/2024 | 11642.3500 | -0.10% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) | ||
05/02/2024 | 11735.0800 | |
05/01/2024 | 11728.5200 | |
04/30/2024 | 11731.5300 | |
04/29/2024 | 11785.1700 | |
04/26/2024 | 11762.9900 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
ISIN: | LU0405489120 |
Custodian: | Brown Brothers Harriman |
Auditor: | KPMG |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i).
Time: May 3, 2024, 3:54 p.m.
London time: | May 3, 2024, 3:54 p.m. |
NY time: | May 3, 2024, 10:54 a.m. |
Tokyo time: | May 3, 2024, 11:54 p.m. |