Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR LU0119196938, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119196938
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/23/2025 | 694.4000 | 0.13% | 0.46% | 2.90% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 693.5000 | -0.09% | 0.33% | 2.34% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 694.1100 | -0.26% | -0.26% | 2.43% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 695.8900 | 0.06% | 1.22% | 3.88% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 695.4500 | 0.61% | 1.76% | 4.45% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 691.2200 | -0.68% | 1.19% | 3.22% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 695.9200 | 1.23% | 2.99% | 3.47% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 687.4900 | 0.60% | 2.30% | 2.61% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 683.4100 | 0.05% | -0.63% | 2.51% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 683.0700 | 1.09% | -0.68% | 3.10% |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR | ||
| 06/27/2025 | 695.4500 | |
| 06/26/2025 | 695.1600 | |
| 06/25/2025 | 694.8800 | |
| 06/24/2025 | 695.9200 | |
| 06/23/2025 | 694.4000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119196938 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR.
Time: June 29, 2025, 2:51 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 2:51 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 9:51 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 10:51 p.m. |