Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR LU0119196938, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119196938
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/11/2025 | 701.5700 | 0.04% | 0.64% | 2.11% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 701.2900 | 0.39% | 0.60% | 3.16% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 698.5900 | -0.02% | -0.07% | 2.12% | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 698.7600 | -0.09% | 0.48% | 2.74% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 699.4200 | 0.33% | 0.85% | 2.75% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 697.1200 | -0.28% | 0.43% | 1.93% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 699.1000 | 0.52% | 0.46% | 2.87% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 695.4500 | 0.28% | 0.00 | 3.05% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 693.5000 | -0.09% | 0.33% | 2.34% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 694.1100 | -0.26% | -0.26% | 2.43% |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR | ||
| 08/15/2025 | 700.8700 | |
| 08/14/2025 | 703.4200 | |
| 08/13/2025 | 703.8000 | |
| 08/12/2025 | 700.9300 | |
| 08/11/2025 | 701.5700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119196938 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR.
Time: Aug. 17, 2025, 6:34 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:34 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:34 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:34 a.m. |