Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 18 | 04/29/2024 | 665.6900 | 0.48% | -1.46% | 7.66% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 662.5300 | 0.41% | -1.93% | 7.15% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 659.8300 | -1.72% | -2.14% | 7.38% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 671.3500 | 0.32% | 0.70% | 8.88% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 669.1800 | -0.95% | -0.34% | 7.69% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 675.5800 | 0.20% | 1.43% | 9.36% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 674.2600 | 1.13% | 1.25% | 9.14% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 666.7000 | -0.71% | - | 8.01% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 671.4500 | 0.81% | - | 9.80% | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 666.0600 | 0.02% | - | 9.25% |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR | ||
| 05/03/2024 | 666.7000 | |
| 05/02/2024 | 663.4700 | |
| 05/01/2024 | 661.1900 | |
| 04/30/2024 | 661.9000 | |
| 04/29/2024 | 665.6900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119196938 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR.
Time: May 6, 2024, 1:26 a.m.
| London time: | May 6, 2024, 1:26 a.m. |
| NY time: | May 5, 2024, 8:26 p.m. |
| Tokyo time: | May 6, 2024, 9:26 a.m. |