J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A2 EURInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024907
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 38 | 09/15/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4170 | -1.00% | -4.02% | 8.81% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4413 | -1.59% | -3.05% | 10.77% | |
| 2026 / 36 | 09/03/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4808 | -0.62% | -1.04% | 14.30% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4963 | -0.36% | 1.17% | - | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 2.9 billion EUR | 2.5054 | -0.51% | 2.32% | 15.01% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 2.9 billion EUR | 2.5182 | 0.45% | 2.92% | 17.08% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.9 billion EUR | 2.5068 | 1.60% | 2.08% | 17.10% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4674 | 0.76% | -0.56% | 19.41% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4487 | 0.08% | 0.29% | 13.69% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4467 | -0.37% | 0.51% | 16.14% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A2 | |||
| 09/15/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4170 | |
| 09/11/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4413 | |
| 09/10/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4391 | |
| 09/09/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4494 | |
| 09/08/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4701 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Time: Sept. 17, 2026, 10:05 a.m.
| London time: | Sept. 17, 2026, 10:05 a.m. |
| NY time: | Sept. 17, 2026, 5:05 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 17, 2026, 6:05 p.m. |