J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A2 EURInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024907
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 34 | 08/17/2026 | 2.9 billion EUR | 2.5138 | -0.17% | 2.74% | 15.40% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 2.9 billion EUR | 2.5182 | 0.45% | 2.92% | 17.08% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.9 billion EUR | 2.5068 | 1.60% | 2.08% | 17.10% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4674 | 0.76% | -0.56% | 19.41% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4487 | 0.08% | 0.29% | 13.69% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4467 | -0.37% | 0.51% | 16.14% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4557 | -1.04% | 0.67% | 15.91% | |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4814 | 1.63% | 2.98% | 16.76% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4415 | 0.30% | -0.17% | - | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4342 | -0.21% | 0.23% | 18.52% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A2 | |||
| 08/17/2026 | 2.9 billion EUR | 2.5138 | |
| 08/14/2026 | 2.9 billion EUR | 2.5182 | |
| 08/13/2026 | 2.9 billion EUR | 2.5132 | |
| 08/12/2026 | 2.9 billion EUR | 2.5058 | |
| 08/11/2026 | 2.9 billion EUR | 2.5095 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Time: Aug. 19, 2026, 10:14 p.m.
| London time: | Aug. 19, 2026, 10:14 p.m. |
| NY time: | Aug. 19, 2026, 5:14 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 20, 2026, 6:14 a.m. |