J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A2 EURInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024907
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 2.9 billion EUR | 2.3845 | -1.23% | -3.88% | 5.63% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4143 | 0.00 | -3.28% | - | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4143 | -1.11% | -3.64% | 8.68% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4413 | -1.59% | -3.05% | 10.77% | |
| 2026 / 36 | 09/03/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4808 | -0.62% | -1.04% | 14.30% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4963 | -0.36% | 1.17% | - | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 2.9 billion EUR | 2.5054 | -0.51% | 2.32% | 15.01% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 2.9 billion EUR | 2.5182 | 0.45% | 2.92% | 17.08% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.9 billion EUR | 2.5068 | 1.60% | 2.08% | 17.10% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4674 | 0.76% | -0.56% | 19.41% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A2 | |||
| 10/05/2026 | 2.9 billion EUR | 2.3977 | |
| 10/02/2026 | 2.9 billion EUR | 2.3845 | |
| 10/01/2026 | 2.9 billion EUR | 2.3725 | |
| 09/30/2026 | 2.9 billion EUR | 2.3907 | |
| 09/29/2026 | 2.9 billion EUR | 2.4043 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Time: Oct. 7, 2026, 7:35 p.m.
| London time: | Oct. 7, 2026, 7:35 p.m. |
| NY time: | Oct. 7, 2026, 2:35 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 8, 2026, 3:35 a.m. |