J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008472867
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 32 | 08/07/2025 | 434.7 million CZK | 1.6853 | 0.08% | - | - | |
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 434.8 million CZK | 1.6839 | - | - | - | |
| 2025 / 25 | 06/19/2025 | 444.5 million CZK | 1.6777 | 0.04% | 0.11% | - | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 444.6 million CZK | 1.6770 | 0.05% | 0.06% | - | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 490.8 million CZK | 1.6761 | -0.40% | -0.26% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 496.3 million CZK | 1.6828 | 0.41% | 0.25% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 494.5 million CZK | 1.6759 | -0.01% | - | - | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 495.3 million CZK | 1.6760 | -0.26% | - | - | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 497.2 million CZK | 1.6804 | 0.11% | - | - | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 497.6 million CZK | 1.6786 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | ||
| 08/07/2025 | 434.7 million CZK | 1.6853 |
| 08/06/2025 | 434.6 million CZK | 1.6849 |
| 08/05/2025 | 435.3 million CZK | 1.6862 |
| 08/04/2025 | 435.4 million CZK | 1.6867 |
| 08/01/2025 | 434.8 million CZK | 1.6839 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Time: Aug. 17, 2025, 7:59 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 7:59 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 2:59 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 3:59 a.m. |