J&T DIVIDEND A1, Mutual fund

The official name: J&T Dividend Fund Class A1 CZK
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 12 03/22/2024 790.4 million CZK 1.7205 2.14% 1.53% 24.93% 
 2024 / 11 03/15/2024 769.9 million CZK 1.6844 -0.52% 0.67% 20.40% 
 2024 / 10 03/08/2024 770.8 million CZK 1.6932 0.27% 1.88% 19.00% 
 2024 / 9 03/01/2024 764.3 million CZK 1.6886 -0.35% 0.42% 14.82% 
 2024 / 8 02/23/2024 764.4 million CZK 1.6946 1.28% 1.47% 16.60% 
 2024 / 7 02/16/2024 751.0 million CZK 1.6732 0.67% 1.60% 13.87% 
 2024 / 6 02/09/2024 742.2 million CZK 1.6620 -1.16% -0.02% 14.02% 
 2024 / 5 02/02/2024 740.4 million CZK 1.6815 0.68% 1.10% 15.75% 
 2024 / 4 01/26/2024 731.7 million CZK 1.6701 1.41% - 17.62% 
 2024 / 3 01/19/2024 680.7 million CZK 1.6469 -0.93% -0.05% 18.94% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T DIVIDEND A1
03/22/2024 790.4 million CZK 1.7205 
03/15/2024 769.9 million CZK 1.6844 
03/08/2024 770.8 million CZK 1.6932 
03/01/2024 764.3 million CZK 1.6886 
02/29/2024 761.1 million CZK 1.6815 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ISIN:MT7000024899
Custodian:Swissquote Financial Services Malta
Auditor:KPMG Malta
Start od operation:18.3.2019
Investment section:stocks
Detailed statistics, history
J&T DIVIDEND A1

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates J&T DIVIDEND A1, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Time: March 28, 2024, 10:33 a.m.
London time: March 28, 2024, 10:33 a.m.
NY time: March 28, 2024, 6:33 a.m.
Tokyo time: March 28, 2024, 7:33 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist