J&T DIVIDEND A1, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A1 CZKInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 12 | 03/22/2024 | 790.4 million CZK | 1.7205 | 2.14% | 1.53% | 24.93% | |
2024 / 11 | 03/15/2024 | 769.9 million CZK | 1.6844 | -0.52% | 0.67% | 20.40% | |
2024 / 10 | 03/08/2024 | 770.8 million CZK | 1.6932 | 0.27% | 1.88% | 19.00% | |
2024 / 9 | 03/01/2024 | 764.3 million CZK | 1.6886 | -0.35% | 0.42% | 14.82% | |
2024 / 8 | 02/23/2024 | 764.4 million CZK | 1.6946 | 1.28% | 1.47% | 16.60% | |
2024 / 7 | 02/16/2024 | 751.0 million CZK | 1.6732 | 0.67% | 1.60% | 13.87% | |
2024 / 6 | 02/09/2024 | 742.2 million CZK | 1.6620 | -1.16% | -0.02% | 14.02% | |
2024 / 5 | 02/02/2024 | 740.4 million CZK | 1.6815 | 0.68% | 1.10% | 15.75% | |
2024 / 4 | 01/26/2024 | 731.7 million CZK | 1.6701 | 1.41% | - | 17.62% | |
2024 / 3 | 01/19/2024 | 680.7 million CZK | 1.6469 | -0.93% | -0.05% | 18.94% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values J&T DIVIDEND A1 | ||
03/22/2024 | 790.4 million CZK | 1.7205 |
03/15/2024 | 769.9 million CZK | 1.6844 |
03/08/2024 | 770.8 million CZK | 1.6932 |
03/01/2024 | 764.3 million CZK | 1.6886 |
02/29/2024 | 761.1 million CZK | 1.6815 |
Detailed statistics, history
Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
ISIN: | MT7000024899 |
Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
Auditor: | KPMG Malta |
Start od operation: | 18.3.2019 |
Investment section: | stocks |
Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A1 |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T DIVIDEND A1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Time: March 28, 2024, 10:33 a.m.
London time: | March 28, 2024, 10:33 a.m. |
NY time: | March 28, 2024, 6:33 a.m. |
Tokyo time: | March 28, 2024, 7:33 p.m. |