| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0615 |
2.73% |
3.32% |
| Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc |
EUR |
2026/28 |
6.7.2026 |
101.2217 |
2.50% |
-0.24% |
| Raiffeisen - Energie - Aktien |
EUR |
2026/36 |
1.9.2026 |
229.9000 |
2.35% |
4.93% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.4469 |
2.03% |
2.87% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
2.5274 |
2.02% |
2.79% |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc |
EUR |
2026/36 |
2.9.2026 |
37.4156 |
1.99% |
7.86% |
| Amundi MSCI Digital Economy ESG Screened UCITS ETF Acc |
USD |
2026/28 |
6.7.2026 |
23.2295 |
1.77% |
0.54% |
| KBC EQUITY FUND JAPAN |
JPY |
2026/35 |
28.8.2026 |
150188.0000 |
1.51% |
2.99% |
| KBC EQUITY FUND FLANDERS |
EUR |
2026/35 |
28.8.2026 |
5814.5000 |
1.43% |
4.92% |
| KBC Equity Fund Belgium BE0129009966 |
EUR |
2026/35 |
28.8.2026 |
257.5300 |
1.24% |
3.73% |
| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
2095.0100 |
1.17% |
2.76% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.5424 |
1.16% |
3.47% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.5514 |
1.15% |
3.47% |
| AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR (C) |
EUR |
2026/36 |
31.8.2026 |
369.1500 |
1.12% |
4.50% |
| KBC EQUITY FUND FALLEN ANGELS |
EUR |
2026/35 |
28.8.2026 |
1912.7100 |
1.11% |
0.73% |
| KBC EQUITY FUND MEDIA |
EUR |
2026/35 |
28.8.2026 |
204.1700 |
1.09% |
3.03% |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C) |
CZK |
2026/36 |
31.8.2026 |
1196.2100 |
1.08% |
-1.50% |
| KBC Equity Fund America CZK |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
4227.1900 |
1.01% |
1.68% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.1761 |
1.00% |
5.60% |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
2.8977 |
0.99% |
5.54% |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) |
EUR |
2026/36 |
31.8.2026 |
123.5600 |
0.98% |
-1.38% |
| KBC Eco Fund World |
EUR |
2026/35 |
28.8.2026 |
2213.4000 |
0.97% |
1.83% |
| AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR Hgd (C) |
EUR |
2026/36 |
31.8.2026 |
583.2100 |
0.97% |
5.90% |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) |
USD |
2026/36 |
31.8.2026 |
790.0400 |
0.94% |
-0.44% |
| KBC EQUITY FUND EURO CYCLICALS |
EUR |
2026/35 |
28.8.2026 |
1953.2200 |
0.93% |
1.94% |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.5263 |
0.93% |
3.07% |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc |
JPY |
2026/36 |
31.8.2026 |
4280.2585 |
0.93% |
5.56% |
| KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES |
EUR |
2026/35 |
28.8.2026 |
3275.6800 |
0.86% |
0.05% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.3134 |
0.79% |
2.44% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
2.3901 |
0.79% |
2.81% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.3201 |
0.79% |
2.45% |
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) |
CZK |
2026/35 |
28.8.2026 |
2383.6900 |
0.75% |
2.91% |
| KBC Equity Fund Quant Global 1 |
EUR |
2026/35 |
28.8.2026 |
14971.2400 |
0.73% |
2.07% |
| KBC Equity Fund World BE0126177774 |
EUR |
2026/35 |
28.8.2026 |
986.1900 |
0.71% |
1.78% |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.7170 |
0.69% |
2.65% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
CZK |
2026/32 |
4.8.2026 |
1.7091 |
0.68% |
- |
| KBC EQUITY FUND MILLENIUM |
EUR |
2026/35 |
28.8.2026 |
293.2800 |
0.67% |
3.18% |
| AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - R CZK (C) |
CZK |
2026/36 |
31.8.2026 |
933.9900 |
0.66% |
-0.51% |
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc |
EUR |
2026/28 |
6.7.2026 |
44.3679 |
0.64% |
- |
| AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A EUR (C) |
EUR |
2026/36 |
31.8.2026 |
162.3300 |
0.64% |
2.58% |