J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A2 EURInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024907
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 25 | 06/16/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4475 | 0.34% | 2.62% | 19.17% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4393 | 1.24% | 2.28% | 18.23% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 2.7 billion EUR | 2.4095 | -1.48% | 0.54% | 18.02% | |
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 2.7 billion EUR | 2.4456 | 0.70% | 3.17% | 20.20% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 2.7 billion EUR | 2.4285 | 1.83% | 2.73% | 20.57% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 2.7 billion EUR | 2.3849 | -0.49% | - | 17.82% | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 2.7 billion EUR | 2.3966 | 1.10% | 7.21% | 19.81% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 2.6 billion EUR | 2.3705 | 0.28% | 6.17% | 18.15% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 2.6 billion EUR | 2.3639 | - | - | 19.70% | |
| 2026 / 15 | 04/07/2026 | 196.3 million EUR | 2.2354 | 0.12% | -2.33% | 19.02% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A2 | |||
| 06/16/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4475 | |
| 06/15/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4475 | |
| 06/12/2026 | 2.8 billion EUR | 2.4393 | |
| 06/11/2026 | 2.7 billion EUR | 2.4184 | |
| 06/10/2026 | 2.7 billion EUR | 2.3856 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Time: June 19, 2026, 4:42 a.m.
| London time: | June 19, 2026, 4:42 a.m. |
| NY time: | June 18, 2026, 11:42 p.m. |
| Tokyo time: | June 19, 2026, 12:42 p.m. |