J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond CZ0008473493, Mutual fund
The official name: J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008473493
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 67.6 million CZK | 0.6227 | 0.02% | -0.40% | 4.25% | |
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 67.8 million CZK | 0.6226 | -0.34% | -1.17% | 4.18% | |
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 69.2 million CZK | 0.6247 | 0.82% | 1.94% | 5.42% | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 86.7 million CZK | 0.6196 | -0.90% | -1.51% | 5.52% | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 87.6 million CZK | 0.6252 | -0.76% | 0.63% | 3.92% | |
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 88.3 million CZK | 0.6300 | 2.81% | -0.05% | 5.51% | |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 85.5 million CZK | 0.6128 | -2.59% | -2.28% | 3.36% | |
| 2024 / 45 | 11/07/2024 | 102.8 million CZK | 0.6291 | 1.26% | -0.69% | 6.99% | |
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 101.5 million CZK | 0.6213 | -1.43% | -2.43% | 2.20% | |
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 103.3 million CZK | 0.6303 | 0.51% | 0.41% | 4.15% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond | ||
| 12/27/2024 | 67.6 million CZK | 0.6227 |
| 12/19/2024 | 67.8 million CZK | 0.6226 |
| 12/18/2024 | 67.7 million CZK | 0.6227 |
| 12/17/2024 | 67.5 million CZK | 0.6226 |
| 12/16/2024 | 69.2 million CZK | 0.6245 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008473493 |
| LEI: | 315700H8RG5QO4RXZU73 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 21.2.2011 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond.
Time: April 4, 2025, 6:24 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 6:24 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 1:24 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 2:24 a.m. |