J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634, Mutual fund
The official name: J&T BOND otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008473634
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 13.9 billion CZK | 1.8357 | 0.10% | 0.86% | 7.51% | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 13.8 billion CZK | 1.8339 | 0.12% | 0.76% | 7.62% | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 13.7 billion CZK | 1.8317 | 0.15% | 0.65% | 7.69% | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 13.6 billion CZK | 1.8289 | 0.08% | 0.75% | 7.61% | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 13.5 billion CZK | 1.8274 | 0.40% | 0.93% | 7.83% | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 13.4 billion CZK | 1.8201 | 0.01% | 0.47% | 7.42% | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 13.3 billion CZK | 1.8199 | 0.25% | 1.05% | 7.32% | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 13.2 billion CZK | 1.8153 | 0.26% | 1.45% | 7.50% | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 13.1 billion CZK | 1.8106 | -0.06% | 0.32% | 7.42% | |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 13.1 billion CZK | 1.8116 | 0.59% | -0.14% | 8.27% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T BOND otevřený podílový fond | ||
| 06/26/2025 | 13.9 billion CZK | 1.8365 |
| 06/25/2025 | 13.9 billion CZK | 1.8354 |
| 06/24/2025 | 13.9 billion CZK | 1.8357 |
| 06/23/2025 | 13.9 billion CZK | 1.8346 |
| 06/20/2025 | 13.8 billion CZK | 1.8339 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008473634 |
| LEI: | 315700GAO3LLH9HCXD79 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 1.12.2011 |
| Investment section: | corporate bonds |
| Detailed statistics, history J&T BOND otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T BOND otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.
Time: June 29, 2025, 6:44 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 6:44 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 1:44 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 2:44 a.m. |