J&T BOND otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: J&T BOND otevřený podílový fondInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 5 | 01/28/2025 | 11.8 billion CZK | 1.8036 | 0.07% | 0.54% | 9.02% | |
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 11.7 billion CZK | 1.8024 | 0.17% | 0.47% | 9.26% | |
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 11.6 billion CZK | 1.7994 | 0.32% | 0.38% | 9.50% | |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 11.4 billion CZK | 1.7936 | - | -0.12% | 9.05% | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 11.3 billion CZK | 1.7955 | 0.08% | 0.37% | 10.15% | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 11.2 billion CZK | 1.7940 | 0.08% | 0.29% | 10.05% | |
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 11.2 billion CZK | 1.7926 | -0.18% | 0.51% | 10.16% | |
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 11.1 billion CZK | 1.7958 | 0.02% | 0.79% | 10.82% | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 11.0 billion CZK | 1.7955 | 0.37% | 0.93% | 12.19% | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 10.8 billion CZK | 1.7888 | 0.30% | 0.82% | 12.37% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T BOND otevřený podílový fond | ||
| 01/29/2025 | 11.8 billion CZK | 1.8045 |
| 01/28/2025 | 11.8 billion CZK | 1.8036 |
| 01/27/2025 | 11.8 billion CZK | 1.8032 |
| 01/24/2025 | 11.7 billion CZK | 1.8024 |
| 01/23/2025 | 11.7 billion CZK | 1.8014 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008473634 |
| LEI: | 315700GAO3LLH9HCXD79 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 1.12.2011 |
| Investment section: | corporate bonds |
| Detailed statistics, history J&T BOND otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T BOND otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.
Time: Jan. 31, 2025, 2:39 p.m.
| London time: | Jan. 31, 2025, 2:39 p.m. |
| NY time: | Jan. 31, 2025, 9:39 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 31, 2025, 11:39 p.m. |