J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634, Mutual fund
The official name: J&T BOND otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008473634
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 13.0 billion CZK | 1.8144 | 0.01% | -0.45% | 8.15% | |
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 13.0 billion CZK | 1.8142 | 0.09% | -0.46% | 7.92% | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 12.9 billion CZK | 1.8126 | 0.27% | -0.38% | 8.08% | |
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 12.8 billion CZK | 1.8078 | -0.20% | -0.51% | 7.94% | |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 12.7 billion CZK | 1.8115 | -0.61% | -0.07% | 8.12% | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 12.6 billion CZK | 1.8226 | 0.17% | 0.85% | 9.49% | |
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 12.4 billion CZK | 1.8195 | 0.13% | 0.95% | 9.48% | |
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 12.3 billion CZK | 1.8171 | 0.24% | 0.98% | 9.68% | |
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 12.1 billion CZK | 1.8127 | 0.30% | 1.06% | 9.70% | |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 11.9 billion CZK | 1.8072 | 0.27% | 0.65% | 9.24% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T BOND otevřený podílový fond | ||
| 04/02/2025 | 13.0 billion CZK | 1.8144 |
| 04/01/2025 | 13.0 billion CZK | 1.8144 |
| 03/31/2025 | 13.0 billion CZK | 1.8121 |
| 03/28/2025 | 13.0 billion CZK | 1.8142 |
| 03/27/2025 | 13.0 billion CZK | 1.8135 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008473634 |
| LEI: | 315700GAO3LLH9HCXD79 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 1.12.2011 |
| Investment section: | corporate bonds |
| Detailed statistics, history J&T BOND otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T BOND otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.
Time: April 4, 2025, 6:22 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 6:22 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 1:22 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 2:22 a.m. |