J&T CASH otevřený podílový fond, Mutual fund

The official name: J&T CASH otevřený podílový fond
Investment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 46 11/15/2024 425.7 million CZK 1.0126 0.06% -
 2024 / 45 11/07/2024 398.7 million CZK 1.0120 - -


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T CASH otevřený podílový fond
11/18/2024 435.3 million CZK 1.0129 
11/15/2024 425.7 million CZK 1.0126 
11/14/2024 425.3 million CZK 1.0125 
11/13/2024 423.3 million CZK 1.0124 
11/12/2024 420.4 million CZK 1.0123 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T
ISIN:CZ0008478625
LEI:315700B7JQC0MKH7MO35
Detailed statistics, history
J&T CASH otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates J&T CASH otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T CASH otevřený podílový fond.

Time: Nov. 21, 2024, 11:53 p.m.
London time: Nov. 21, 2024, 11:53 p.m.
NY time: Nov. 21, 2024, 6:53 p.m.
Tokyo time: Nov. 22, 2024, 8:53 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist