J&T CASH otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: J&T CASH otevřený podílový fondInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 46 | 11/15/2024 | 425.7 million CZK | 1.0126 | 0.06% | - | - | |
2024 / 45 | 11/07/2024 | 398.7 million CZK | 1.0120 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values J&T CASH otevřený podílový fond | ||
11/18/2024 | 435.3 million CZK | 1.0129 |
11/15/2024 | 425.7 million CZK | 1.0126 |
11/14/2024 | 425.3 million CZK | 1.0125 |
11/13/2024 | 423.3 million CZK | 1.0124 |
11/12/2024 | 420.4 million CZK | 1.0123 |
Detailed statistics, history
Investment company: | J&T |
ISIN: | CZ0008478625 |
LEI: | 315700B7JQC0MKH7MO35 |
Detailed statistics, history J&T CASH otevřený podílový fond |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T CASH otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T CASH otevřený podílový fond.
Time: Nov. 21, 2024, 11:53 p.m.
London time: | Nov. 21, 2024, 11:53 p.m. |
NY time: | Nov. 21, 2024, 6:53 p.m. |
Tokyo time: | Nov. 22, 2024, 8:53 a.m. |