J&T CASH otevřený podílový fond CZ0008478625, Mutual fund
The official name: J&T CASH otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008478625
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 560.8 million CZK | 1.0234 | 0.03% | 0.21% | - | |
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 559.1 million CZK | 1.0231 | 0.06% | 0.18% | - | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 555.0 million CZK | 1.0225 | 0.05% | 0.18% | - | |
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 541.7 million CZK | 1.0220 | 0.04% | 0.19% | - | |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 533.4 million CZK | 1.0216 | 0.03% | 0.21% | - | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 527.9 million CZK | 1.0213 | 0.06% | 0.24% | - | |
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 518.3 million CZK | 1.0207 | 0.06% | 0.23% | - | |
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 519.4 million CZK | 1.0201 | 0.06% | 0.22% | - | |
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 513.5 million CZK | 1.0195 | 0.06% | 0.22% | - | |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 500.2 million CZK | 1.0189 | 0.05% | 0.23% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T CASH otevřený podílový fond | ||
| 04/02/2025 | 563.3 million CZK | 1.0235 |
| 04/01/2025 | 560.8 million CZK | 1.0234 |
| 03/31/2025 | 561.6 million CZK | 1.0233 |
| 03/28/2025 | 559.1 million CZK | 1.0231 |
| 03/27/2025 | 555.2 million CZK | 1.0230 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008478625 |
| LEI: | 315700B7JQC0MKH7MO35 |
| Detailed statistics, history J&T CASH otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T CASH otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T CASH otevřený podílový fond.
Time: April 4, 2025, 6:26 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 6:26 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 1:26 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 2:26 a.m. |