J&T CASH otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: J&T CASH otevřený podílový fondInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 452.7 million CZK | 1.0177 | 0.04% | 0.27% | - | |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 446.0 million CZK | 1.0173 | - | 0.23% | - | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 412.8 million CZK | 1.0166 | 0.03% | 0.27% | - | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 404.5 million CZK | 1.0163 | 0.06% | 0.24% | - | |
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 393.8 million CZK | 1.0157 | 0.07% | 0.25% | - | |
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 556.5 million CZK | 1.0150 | 0.06% | 0.24% | - | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 547.8 million CZK | 1.0144 | 0.05% | 0.24% | - | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 537.8 million CZK | 1.0139 | 0.07% | - | - | |
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 522.4 million CZK | 1.0132 | 0.06% | - | - | |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 425.7 million CZK | 1.0126 | 0.06% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T CASH otevřený podílový fond | ||
| 01/16/2025 | 454.0 million CZK | 1.0178 |
| 01/15/2025 | 453.3 million CZK | 1.0177 |
| 01/14/2025 | 452.7 million CZK | 1.0177 |
| 01/13/2025 | 450.8 million CZK | 1.0176 |
| 01/10/2025 | 446.0 million CZK | 1.0173 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008478625 |
| LEI: | 315700B7JQC0MKH7MO35 |
| Detailed statistics, history J&T CASH otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T CASH otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T CASH otevřený podílový fond.
Time: Jan. 19, 2025, 6:16 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 6:16 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 1:16 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 3:16 p.m. |