J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024915
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 134.9 million CZK | 1.5252 | -3.26% | -3.27% | 4.05% | |
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 139.0 million CZK | 1.5766 | -0.01% | - | 6.17% | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 139.0 million CZK | 1.5767 | -0.71% | 1.83% | 4.60% | |
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 139.9 million CZK | 1.5879 | 0.70% | 2.06% | 5.15% | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 138.4 million CZK | 1.5768 | - | 2.51% | 6.40% | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 135.7 million CZK | 1.5484 | -0.48% | 1.79% | 5.66% | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 136.6 million CZK | 1.5558 | 1.14% | 1.67% | 7.12% | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 135.1 million CZK | 1.5382 | -0.19% | 1.50% | 3.64% | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 135.2 million CZK | 1.5411 | 1.31% | 1.47% | 3.22% | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 133.4 million CZK | 1.5212 | -0.59% | 1.54% | 2.41% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND D1 | ||
| 08/08/2025 | 137.8 million CZK | 1.5583 |
| 08/01/2025 | 133.8 million CZK | 1.5126 |
| 07/31/2025 | 134.9 million CZK | 1.5252 |
| 07/25/2025 | 139.0 million CZK | 1.5766 |
| 07/18/2025 | 139.0 million CZK | 1.5767 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Time: Aug. 17, 2025, 6:34 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:34 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:34 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:34 a.m. |