J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024915
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 129.8 million CZK | 1.4981 | 2.41% | - | 5.15% | |
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 125.8 million CZK | 1.4629 | 2.08% | -2.78% | 4.40% | |
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 123.3 million CZK | 1.4331 | 1.49% | -3.89% | 1.03% | |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 121.3 million CZK | 1.4120 | - | -5.31% | 0.01% | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 128.5 million CZK | 1.5048 | 0.92% | -0.11% | 7.79% | |
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 124.8 million CZK | 1.4911 | -0.01% | -1.04% | 9.09% | |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 122.0 million CZK | 1.4912 | -1.93% | -1.25% | 8.53% | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 122.6 million CZK | 1.5206 | 0.94% | 1.03% | 10.97% | |
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 121.9 million CZK | 1.5065 | -0.01% | -0.35% | 9.55% | |
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 121.3 million CZK | 1.5067 | -0.23% | -0.76% | 10.97% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND D1 | ||
| 05/02/2025 | 131.6 million CZK | 1.5187 |
| 04/30/2025 | 130.3 million CZK | 1.5036 |
| 04/25/2025 | 129.8 million CZK | 1.4981 |
| 04/17/2025 | 125.8 million CZK | 1.4629 |
| 04/11/2025 | 123.3 million CZK | 1.4331 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Time: May 13, 2025, 12:11 p.m.
| London time: | May 13, 2025, 12:11 p.m. |
| NY time: | May 13, 2025, 7:11 a.m. |
| Tokyo time: | May 13, 2025, 8:11 p.m. |