J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024915
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 135.1 million CZK | 1.5382 | -0.19% | 1.50% | 3.64% | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 135.2 million CZK | 1.5411 | 1.31% | 1.47% | 3.22% | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 133.4 million CZK | 1.5212 | -0.59% | 1.54% | 2.41% | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 132.7 million CZK | 1.5303 | 0.98% | 4.61% | 1.44% | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 131.4 million CZK | 1.5154 | -0.22% | 5.74% | 2.20% | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 131.6 million CZK | 1.5187 | 1.38% | 7.56% | 4.23% | |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 129.8 million CZK | 1.4981 | 2.41% | - | 5.15% | |
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 125.8 million CZK | 1.4629 | 2.08% | -2.78% | 4.40% | |
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 123.3 million CZK | 1.4331 | 1.49% | -3.89% | 1.03% | |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 121.3 million CZK | 1.4120 | - | -5.31% | 0.01% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND D1 | ||
| 06/20/2025 | 135.7 million CZK | 1.5484 |
| 06/13/2025 | 136.6 million CZK | 1.5558 |
| 06/06/2025 | 135.1 million CZK | 1.5382 |
| 05/31/2025 | 135.2 million CZK | 1.5411 |
| 05/23/2025 | 133.4 million CZK | 1.5212 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Time: June 28, 2025, 10:49 p.m.
| London time: | June 28, 2025, 10:49 p.m. |
| NY time: | June 28, 2025, 5:49 p.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 6:49 a.m. |