J&T DIVIDEND D1, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 117.6 million CZK | 1.4738 | -1.35% | -3.08% | 7.00% | |
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 119.2 million CZK | 1.4940 | 0.59% | -2.38% | 8.42% | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 118.7 million CZK | 1.4887 | 0.23% | -3.02% | 8.98% | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 118.5 million CZK | 1.4853 | 0.03% | -3.24% | - | |
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 117.4 million CZK | 1.4849 | -2.35% | - | 8.77% | |
| 2024 / 50 | 12/12/2024 | 120.1 million CZK | 1.5207 | -0.64% | 1.49% | 12.58% | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 120.8 million CZK | 1.5305 | -0.30% | 1.04% | 14.26% | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 120.2 million CZK | 1.5351 | - | 2.27% | 14.95% | |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 116.3 million CZK | 1.4984 | -1.08% | -2.40% | 13.83% | |
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 117.5 million CZK | 1.5148 | 0.92% | -1.13% | 17.62% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND D1 | ||
| 01/10/2025 | 117.6 million CZK | 1.4738 |
| 01/03/2025 | 119.2 million CZK | 1.4940 |
| 12/31/2024 | 118.7 million CZK | 1.4887 |
| 12/27/2024 | 118.5 million CZK | 1.4853 |
| 12/20/2024 | 117.4 million CZK | 1.4849 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Time: Jan. 19, 2025, 7:05 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 7:05 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 2:05 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 4:05 p.m. |