J&T DIVIDEND D2, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D2 EURInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.3 million EUR | 1.4791 | -1.11% | -2.59% | 10.47% | |
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 1.3 million EUR | 1.4957 | 1.17% | -0.95% | 14.46% | |
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 1.3 million EUR | 1.4784 | -1.49% | -2.15% | 12.08% | |
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 1.3 million EUR | 1.5007 | -1.17% | - | 19.23% | |
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 1.3 million EUR | 1.5184 | 0.55% | 1.35% | 19.80% | |
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 1.3 million EUR | 1.5101 | -0.05% | 0.73% | 16.27% | |
| 2024 / 40 | 10/04/2024 | 1.3 million EUR | 1.5109 | - | 1.36% | 17.11% | |
| 2024 / 38 | 09/20/2024 | 1.3 million EUR | 1.4982 | -0.06% | 0.02% | 13.08% | |
| 2024 / 37 | 09/13/2024 | 1.3 million EUR | 1.4991 | 0.56% | 2.04% | 12.82% | |
| 2024 / 36 | 09/06/2024 | 1.3 million EUR | 1.4907 | -0.96% | 3.37% | 13.70% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND D2 | ||
| 11/15/2024 | 1.3 million EUR | 1.4791 |
| 11/08/2024 | 1.3 million EUR | 1.4957 |
| 10/31/2024 | 1.3 million EUR | 1.4784 |
| 10/25/2024 | 1.3 million EUR | 1.5007 |
| 10/18/2024 | 1.3 million EUR | 1.5184 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024923 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND D2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D2.
Time: Nov. 25, 2024, 5:04 p.m.
| London time: | Nov. 25, 2024, 5:04 p.m. |
| NY time: | Nov. 25, 2024, 12:04 p.m. |
| Tokyo time: | Nov. 26, 2024, 2:04 a.m. |