J&T DIVIDEND D2, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D2 EURInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 1.4 million EUR | 1.4659 | -1.05% | -3.13% | 5.17% | |
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 1.4 million EUR | 1.4815 | 0.79% | -2.61% | 6.19% | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.4 million EUR | 1.4730 | 0.21% | -2.77% | 6.89% | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 1.3 million EUR | 1.4699 | -0.26% | -2.97% | - | |
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 1.3 million EUR | 1.4737 | -2.61% | - | 6.50% | |
| 2024 / 50 | 12/12/2024 | 1.4 million EUR | 1.5132 | -0.53% | 2.31% | 10.08% | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 1.3 million EUR | 1.5212 | 0.42% | 1.70% | 10.97% | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 1.4 million EUR | 1.5149 | - | 2.47% | 10.58% | |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 1.3 million EUR | 1.4791 | -1.11% | -2.59% | 10.47% | |
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 1.3 million EUR | 1.4957 | 1.17% | -0.95% | 14.46% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND D2 | ||
| 01/10/2025 | 1.4 million EUR | 1.4659 |
| 01/03/2025 | 1.4 million EUR | 1.4815 |
| 12/31/2024 | 1.4 million EUR | 1.4730 |
| 12/27/2024 | 1.3 million EUR | 1.4699 |
| 12/20/2024 | 1.3 million EUR | 1.4737 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024923 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND D2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D2.
Time: Jan. 19, 2025, 10:32 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 10:32 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 5:32 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 7:32 p.m. |