J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008472867
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/12/2025 | 433.9 million CZK | 1.6838 | -0.01% | 0.15% | 1.62% | |
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 434.4 million CZK | 1.6839 | 0.23% | 0.15% | 1.78% | |
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 433.9 million CZK | 1.6800 | -0.06% | -0.26% | 1.12% | |
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 436.7 million CZK | 1.6810 | 0.18% | -0.05% | 2.21% | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 437.4 million CZK | 1.6779 | -0.20% | 0.01% | 2.40% | |
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 438.0 million CZK | 1.6813 | -0.18% | - | 2.49% | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 439.4 million CZK | 1.6843 | 0.15% | - | 3.92% | |
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 439.2 million CZK | 1.6818 | 0.24% | - | 3.81% | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 442.6 million CZK | 1.6777 | - | - | 3.86% | |
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 498.8 million CZK | 1.6823 | 0.09% | 0.09% | 4.56% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | ||
| 08/14/2025 | 445.1 million CZK | 1.6865 |
| 08/13/2025 | 434.7 million CZK | 1.6868 |
| 08/12/2025 | 433.9 million CZK | 1.6838 |
| 08/11/2025 | 434.5 million CZK | 1.6846 |
| 08/08/2025 | 434.4 million CZK | 1.6839 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 3.12.2007 |
| Investment section: | conservative bonds |
| Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Time: Aug. 17, 2025, 6:34 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:34 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:34 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:34 a.m. |