J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 484.8 million CZK | 1.6521 | -0.01% | -0.63% | 3.14% | |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 485.1 million CZK | 1.6523 | - | -0.61% | 2.70% | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 485.3 million CZK | 1.6577 | 0.16% | -0.76% | 3.17% | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 484.8 million CZK | 1.6551 | -0.08% | -0.92% | 3.04% | |
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 485.7 million CZK | 1.6564 | -0.37% | -0.50% | 3.26% | |
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 487.2 million CZK | 1.6625 | -0.51% | 0.21% | 3.98% | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 486.9 million CZK | 1.6711 | 0.04% | 0.69% | 5.77% | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 486.7 million CZK | 1.6704 | 0.34% | 1.06% | 6.35% | |
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 484.2 million CZK | 1.6647 | 0.34% | 0.67% | 6.96% | |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 480.7 million CZK | 1.6590 | -0.04% | -0.35% | 6.50% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | ||
| 01/16/2025 | 486.0 million CZK | 1.6597 |
| 01/15/2025 | 486.1 million CZK | 1.6581 |
| 01/14/2025 | 484.8 million CZK | 1.6521 |
| 01/13/2025 | 485.1 million CZK | 1.6532 |
| 01/10/2025 | 485.1 million CZK | 1.6523 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 3.12.2007 |
| Investment section: | conservative bonds |
| Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Time: Jan. 19, 2025, 7:24 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 7:24 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 2:24 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 4:24 p.m. |