J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008472867
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 495.9 million CZK | 1.6732 | 0.22% | -0.59% | 3.89% | |
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 494.8 million CZK | 1.6695 | 0.11% | -0.81% | 3.27% | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 496.3 million CZK | 1.6677 | 0.26% | -0.51% | 3.10% | |
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 494.5 million CZK | 1.6634 | 0.19% | -0.92% | 2.86% | |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 493.6 million CZK | 1.6602 | -1.36% | -1.16% | 2.08% | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 502.0 million CZK | 1.6831 | 0.41% | 0.47% | 4.00% | |
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 497.2 million CZK | 1.6762 | -0.16% | 0.64% | 3.49% | |
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 497.9 million CZK | 1.6789 | -0.05% | 1.08% | 3.76% | |
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 495.3 million CZK | 1.6797 | 0.27% | 1.66% | 4.04% | |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 493.9 million CZK | 1.6752 | 0.58% | 1.06% | 3.68% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | ||
| 04/02/2025 | 496.2 million CZK | 1.6745 |
| 04/01/2025 | 495.9 million CZK | 1.6732 |
| 03/31/2025 | 494.9 million CZK | 1.6696 |
| 03/28/2025 | 494.8 million CZK | 1.6695 |
| 03/27/2025 | 493.8 million CZK | 1.6661 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 3.12.2007 |
| Investment section: | conservative bonds |
| Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Time: April 4, 2025, 6:24 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 6:24 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 1:24 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 2:24 a.m. |