J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fondInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 453.7 million CZK | 1.1731 | -0.64% | -1.51% | - | |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 455.2 million CZK | 1.1807 | - | -0.87% | - | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 448.6 million CZK | 1.1770 | 0.32% | -1.08% | - | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 444.1 million CZK | 1.1732 | -0.72% | -1.40% | - | |
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 444.0 million CZK | 1.1817 | -0.79% | 0.14% | - | |
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 443.5 million CZK | 1.1911 | -0.22% | 0.88% | - | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 441.1 million CZK | 1.1937 | 0.32% | 1.21% | - | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 435.2 million CZK | 1.1899 | 0.83% | - | - | |
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 429.8 million CZK | 1.1801 | -0.05% | - | - | |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 425.2 million CZK | 1.1807 | 0.11% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | ||
| 01/16/2025 | 456.2 million CZK | 1.1803 |
| 01/15/2025 | 454.2 million CZK | 1.1743 |
| 01/14/2025 | 453.7 million CZK | 1.1731 |
| 01/13/2025 | 455.2 million CZK | 1.1780 |
| 01/10/2025 | 455.2 million CZK | 1.1807 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477601 |
| LEI: | 315700X4WLBB42FLGM62 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond.
Time: Jan. 19, 2025, 6:12 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 6:12 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 1:12 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 3:12 p.m. |