J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fondInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 498.9 million CZK | 1.1818 | -0.59% | -1.25% | - | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 494.6 million CZK | 1.1888 | -0.71% | -0.29% | - | |
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 490.0 million CZK | 1.1973 | 0.02% | 0.43% | - | |
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 485.1 million CZK | 1.1971 | 0.03% | 1.35% | - | |
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 478.7 million CZK | 1.1967 | 0.38% | 1.36% | - | |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 473.6 million CZK | 1.1922 | 0.00 | 1.29% | - | |
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 469.9 million CZK | 1.1922 | 0.94% | 1.62% | - | |
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 458.8 million CZK | 1.1811 | 0.03% | -0.05% | - | |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 455.2 million CZK | 1.1807 | - | -0.87% | - | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 448.6 million CZK | 1.1770 | 0.32% | -1.08% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | ||
| 03/10/2025 | 498.7 million CZK | 1.1815 |
| 03/07/2025 | 498.9 million CZK | 1.1818 |
| 03/06/2025 | 500.2 million CZK | 1.1857 |
| 03/05/2025 | 499.1 million CZK | 1.1855 |
| 03/04/2025 | 498.7 million CZK | 1.1869 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477601 |
| LEI: | 315700X4WLBB42FLGM62 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond.
Time: March 13, 2025, 4:26 a.m.
| London time: | March 13, 2025, 4:26 a.m. |
| NY time: | March 13, 2025, 12:26 a.m. |
| Tokyo time: | March 13, 2025, 1:26 p.m. |