J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fondInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/13/2025 | 483.5 million CZK | 1.1778 | - | -1.93% | - | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 416.3 million CZK | 1.1789 | 0.47% | -1.90% | - | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 412.7 million CZK | 1.1734 | -0.81% | -2.35% | - | |
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 413.5 million CZK | 1.1830 | -1.50% | -0.45% | - | |
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 415.2 million CZK | 1.2010 | -0.46% | 1.26% | - | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 417.0 million CZK | 1.2066 | 0.41% | 1.57% | - | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 414.8 million CZK | 1.2017 | 1.13% | - | - | |
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 406.7 million CZK | 1.1883 | 0.19% | - | - | |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 399.9 million CZK | 1.1860 | -0.16% | - | - | |
| 2024 / 45 | 11/07/2024 | 399.1 million CZK | 1.1879 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond | ||
| 01/16/2025 | 486.4 million CZK | 1.1840 |
| 01/15/2025 | 482.6 million CZK | 1.1742 |
| 01/14/2025 | 480.7 million CZK | 1.1711 |
| 01/13/2025 | 483.5 million CZK | 1.1778 |
| 12/31/2024 | 416.3 million CZK | 1.1789 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477593 |
| LEI: | 315700KXQ82ON26FPL42 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond.
Time: Jan. 19, 2025, 3:56 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 3:56 a.m. |
| NY time: | Jan. 18, 2025, 10:56 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 12:56 p.m. |