J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond CZ0008477593, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477593
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 535.0 million CZK | 1.2205 | 0.11% | 1.71% | - | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 534.8 million CZK | 1.2191 | 0.21% | 1.59% | - | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 531.9 million CZK | 1.2165 | 0.16% | 1.41% | - | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 531.3 million CZK | 1.2146 | 0.84% | 3.23% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 528.2 million CZK | 1.2045 | 0.37% | 3.45% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 525.2 million CZK | 1.2000 | 0.03% | 4.21% | - | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 521.1 million CZK | 1.1996 | 1.95% | 6.85% | - | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 510.9 million CZK | 1.1766 | 1.06% | 6.30% | - | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 506.2 million CZK | 1.1643 | 1.11% | 2.69% | - | |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 499.1 million CZK | 1.1515 | 2.57% | -1.12% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond | ||
| 06/26/2025 | 538.6 million CZK | 1.2269 |
| 06/25/2025 | 539.1 million CZK | 1.2280 |
| 06/24/2025 | 535.0 million CZK | 1.2205 |
| 06/23/2025 | 534.1 million CZK | 1.2187 |
| 06/20/2025 | 534.8 million CZK | 1.2191 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477593 |
| LEI: | 315700KXQ82ON26FPL42 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond.
Time: June 29, 2025, 5:32 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 5:32 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 12:32 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 1:32 a.m. |