J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477585
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 189.1 million CZK | 1.1728 | -0.03% | 0.83% | - | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 189.3 million CZK | 1.1732 | 0.26% | 0.86% | - | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 189.6 million CZK | 1.1702 | 0.07% | 0.76% | - | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 189.6 million CZK | 1.1694 | 0.39% | 0.98% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 189.0 million CZK | 1.1649 | 0.15% | 0.99% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 188.3 million CZK | 1.1632 | 0.15% | 1.50% | - | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 187.5 million CZK | 1.1614 | 0.28% | 2.39% | - | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 187.1 million CZK | 1.1581 | 0.40% | 2.79% | - | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 185.0 million CZK | 1.1535 | 0.65% | 0.66% | - | |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 185.2 million CZK | 1.1460 | 1.03% | -0.52% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | ||
| 06/26/2025 | 189.8 million CZK | 1.1746 |
| 06/25/2025 | 189.5 million CZK | 1.1751 |
| 06/24/2025 | 189.1 million CZK | 1.1728 |
| 06/23/2025 | 189.3 million CZK | 1.1731 |
| 06/20/2025 | 189.3 million CZK | 1.1732 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477585 |
| LEI: | 315700ZQNMTJKMZ25A81 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond.
Time: June 29, 2025, 6:45 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 6:45 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 1:45 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 2:45 a.m. |