J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fondInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 185.4 million CZK | 1.1519 | -0.23% | -0.29% | - | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 182.4 million CZK | 1.1545 | -0.16% | 0.35% | - | |
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 181.9 million CZK | 1.1564 | 0.00 | 0.55% | - | |
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 179.1 million CZK | 1.1564 | 0.10% | 1.31% | - | |
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 175.4 million CZK | 1.1553 | 0.42% | 1.08% | - | |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 173.8 million CZK | 1.1505 | 0.03% | 0.83% | - | |
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 167.9 million CZK | 1.1501 | 0.76% | 0.93% | - | |
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 165.1 million CZK | 1.1414 | -0.14% | -0.42% | - | |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 163.6 million CZK | 1.1430 | - | -0.72% | - | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 161.6 million CZK | 1.1410 | 0.13% | -0.77% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | ||
| 03/10/2025 | 185.3 million CZK | 1.1514 |
| 03/07/2025 | 185.4 million CZK | 1.1519 |
| 03/06/2025 | 185.0 million CZK | 1.1533 |
| 03/05/2025 | 185.1 million CZK | 1.1542 |
| 03/04/2025 | 184.2 million CZK | 1.1553 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477585 |
| LEI: | 315700ZQNMTJKMZ25A81 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond.
Time: March 13, 2025, 4:22 a.m.
| London time: | March 13, 2025, 4:22 a.m. |
| NY time: | March 13, 2025, 12:22 a.m. |
| Tokyo time: | March 13, 2025, 1:22 p.m. |