J&T MONEY otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: J&T MONEY otevřený podílový fondInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Central Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 11.3 billion CZK | 1.7153 | 0.09% | 0.42% | 8.80% | |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 11.3 billion CZK | 1.7137 | - | 0.32% | 9.13% | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 11.2 billion CZK | 1.7113 | 0.16% | 0.61% | 9.49% | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 11.1 billion CZK | 1.7085 | 0.14% | 0.44% | 9.25% | |
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 11.1 billion CZK | 1.7061 | -0.12% | 0.41% | 9.12% | |
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 11.1 billion CZK | 1.7082 | 0.28% | 0.63% | 9.35% | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 11.0 billion CZK | 1.7034 | 0.14% | 0.48% | 9.78% | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 10.9 billion CZK | 1.7010 | 0.11% | 0.54% | 9.95% | |
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 10.9 billion CZK | 1.6991 | 0.09% | 0.63% | 10.20% | |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 10.8 billion CZK | 1.6975 | 0.13% | 0.66% | 9.97% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T MONEY otevřený podílový fond | ||
| 01/16/2025 | 11.3 billion CZK | 1.7160 |
| 01/15/2025 | 11.3 billion CZK | 1.7153 |
| 01/14/2025 | 11.3 billion CZK | 1.7153 |
| 01/13/2025 | 11.3 billion CZK | 1.7135 |
| 01/10/2025 | 11.3 billion CZK | 1.7137 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008473808 |
| LEI: | 315700WT61A9HXLYAY43 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 10.9.2012 |
| Investment section: | corporate bonds |
| Detailed statistics, history J&T MONEY otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T MONEY otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T MONEY otevřený podílový fond.
Time: Jan. 19, 2025, 6:25 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 6:25 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 1:25 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 3:25 p.m. |