J&T MONEY otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: J&T MONEY otevřený podílový fondInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Central Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 10.8 billion CZK | 1.6975 | 0.13% | 0.66% | 9.97% | |
| 2024 / 45 | 11/07/2024 | 10.7 billion CZK | 1.6953 | 0.20% | 0.79% | 10.19% | |
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 10.6 billion CZK | 1.6919 | 0.20% | 0.74% | 9.97% | |
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 10.6 billion CZK | 1.6885 | 0.12% | 0.62% | 10.26% | |
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 10.5 billion CZK | 1.6864 | 0.26% | 0.86% | 10.30% | |
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 10.4 billion CZK | 1.6820 | 0.15% | 1.02% | 9.90% | |
| 2024 / 40 | 10/04/2024 | 10.4 billion CZK | 1.6795 | 0.08% | 0.93% | 9.86% | |
| 2024 / 39 | 09/27/2024 | 10.3 billion CZK | 1.6781 | 0.36% | 0.95% | 9.67% | |
| 2024 / 38 | 09/20/2024 | 10.2 billion CZK | 1.6720 | 0.42% | 0.74% | 9.17% | |
| 2024 / 37 | 09/09/2024 | 10.1 billion CZK | 1.6650 | 0.06% | 0.58% | 9.08% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T MONEY otevřený podílový fond | ||
| 11/18/2024 | 10.8 billion CZK | 1.6974 |
| 11/15/2024 | 10.8 billion CZK | 1.6975 |
| 11/14/2024 | 10.8 billion CZK | 1.6957 |
| 11/13/2024 | 10.8 billion CZK | 1.6965 |
| 11/12/2024 | 10.7 billion CZK | 1.6954 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008473808 |
| LEI: | 315700WT61A9HXLYAY43 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 10.9.2012 |
| Investment section: | corporate bonds |
| Detailed statistics, history J&T MONEY otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T MONEY otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T MONEY otevřený podílový fond.
Time: Nov. 22, 2024, 6:14 a.m.
| London time: | Nov. 22, 2024, 6:14 a.m. |
| NY time: | Nov. 22, 2024, 1:14 a.m. |
| Tokyo time: | Nov. 22, 2024, 3:14 p.m. |