J&T NextGen otevřený podílový fond CZ0008478187, Mutual fund
The official name: J&T NextGen otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008478187
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 321.3 million CZK | 1.0345 | 0.34% | -6.15% | - | |
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 317.7 million CZK | 1.0310 | -2.75% | -6.47% | - | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 321.1 million CZK | 1.0601 | 1.13% | -6.09% | - | |
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 311.1 million CZK | 1.0483 | -0.66% | -10.36% | - | |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 308.0 million CZK | 1.0553 | -4.26% | -10.83% | - | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 312.1 million CZK | 1.1023 | -2.35% | -7.17% | - | |
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 310.5 million CZK | 1.1288 | -3.48% | -6.22% | - | |
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 313.9 million CZK | 1.1695 | -1.18% | -1.80% | - | |
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 306.6 million CZK | 1.1835 | -0.34% | 2.31% | - | |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 296.5 million CZK | 1.1875 | -1.35% | 4.48% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T NextGen otevřený podílový fond | ||
| 04/02/2025 | 326.0 million CZK | 1.0481 |
| 04/01/2025 | 321.3 million CZK | 1.0345 |
| 03/31/2025 | 316.9 million CZK | 1.0244 |
| 03/28/2025 | 317.7 million CZK | 1.0310 |
| 03/27/2025 | 325.2 million CZK | 1.0585 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008478187 |
| LEI: | 315700NPDCI47TDDEC85 |
| Detailed statistics, history J&T NextGen otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T NextGen otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T NextGen otevřený podílový fond.
Time: April 4, 2025, 1:48 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 1:48 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 8:48 a.m. |
| Tokyo time: | April 4, 2025, 9:48 p.m. |