J&T NextGen otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: J&T NextGen otevřený podílový fondInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 7 | 02/11/2025 | 306.0 million CZK | 1.1719 | -0.98% | 1.31% | - | |
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 306.6 million CZK | 1.1835 | -0.34% | 2.31% | - | |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 296.5 million CZK | 1.1875 | -1.35% | 4.48% | - | |
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 286.6 million CZK | 1.2037 | 1.07% | 4.82% | - | |
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 275.1 million CZK | 1.1909 | 2.95% | 4.15% | - | |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 251.6 million CZK | 1.1568 | - | -2.47% | - | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 227.8 million CZK | 1.1366 | -1.02% | -5.67% | - | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 225.3 million CZK | 1.1483 | 0.42% | -4.70% | - | |
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 219.9 million CZK | 1.1435 | -3.59% | -4.25% | - | |
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 225.0 million CZK | 1.1861 | -2.53% | 3.12% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T NextGen otevřený podílový fond | ||
| 02/13/2025 | 315.3 million CZK | 1.1709 |
| 02/12/2025 | 310.4 million CZK | 1.1646 |
| 02/11/2025 | 306.0 million CZK | 1.1719 |
| 02/10/2025 | 310.1 million CZK | 1.1928 |
| 02/07/2025 | 306.6 million CZK | 1.1835 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008478187 |
| LEI: | 315700NPDCI47TDDEC85 |
| Detailed statistics, history J&T NextGen otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T NextGen otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T NextGen otevřený podílový fond.
Time: Feb. 16, 2025, 1:48 p.m.
| London time: | Feb. 16, 2025, 1:48 p.m. |
| NY time: | Feb. 16, 2025, 8:48 a.m. |
| Tokyo time: | Feb. 16, 2025, 10:48 p.m. |