J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fondInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 979.2 million CZK | 1.1299 | -0.89% | -4.27% | - | |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 986.2 million CZK | 1.1400 | - | -3.41% | - | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 999.6 million CZK | 1.1717 | 0.34% | -2.52% | - | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 982.7 million CZK | 1.1677 | 1.49% | -2.85% | - | |
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 966.9 million CZK | 1.1506 | -2.52% | -3.41% | - | |
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 984.3 million CZK | 1.1803 | -1.27% | -0.35% | - | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 992.1 million CZK | 1.1955 | -0.54% | 0.93% | - | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 957.2 million CZK | 1.2020 | 0.91% | - | - | |
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 925.1 million CZK | 1.1912 | 0.57% | - | - | |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 899.6 million CZK | 1.1845 | 0.00 | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | ||
| 01/16/2025 | 1.0 billion CZK | 1.1503 |
| 01/15/2025 | 997.6 million CZK | 1.1502 |
| 01/14/2025 | 979.2 million CZK | 1.1299 |
| 01/13/2025 | 979.4 million CZK | 1.1315 |
| 01/10/2025 | 986.2 million CZK | 1.1400 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477866 |
| LEI: | 315700V48NVUJULCJD64 |
| Detailed statistics, history J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond.
Time: Jan. 19, 2025, 10:45 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 10:45 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 5:45 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 7:45 p.m. |