J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond CZ0008477866, Mutual fund
The official name: J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477866
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 1.1 billion CZK | 1.1337 | 0.15% | -3.95% | - | |
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.1 billion CZK | 1.1320 | 0.44% | -4.09% | - | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.0 billion CZK | 1.1270 | -0.12% | -3.05% | - | |
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.0 billion CZK | 1.1284 | 0.25% | -3.68% | - | |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.0 billion CZK | 1.1256 | -4.63% | -4.23% | - | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.1 billion CZK | 1.1803 | 1.54% | 0.71% | - | |
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 1.1 billion CZK | 1.1624 | -0.78% | 2.24% | - | |
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.1 billion CZK | 1.1715 | -0.32% | 1.43% | - | |
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.1 billion CZK | 1.1753 | 0.28% | 3.10% | - | |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.0 billion CZK | 1.1720 | 3.09% | 0.03% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | ||
| 04/01/2025 | 1.1 billion CZK | 1.1337 |
| 03/31/2025 | 1.0 billion CZK | 1.1298 |
| 03/28/2025 | 1.1 billion CZK | 1.1320 |
| 03/27/2025 | 1.0 billion CZK | 1.1218 |
| 03/26/2025 | 1.0 billion CZK | 1.1211 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477866 |
| LEI: | 315700V48NVUJULCJD64 |
| Detailed statistics, history J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond.
Time: April 4, 2025, 1:38 a.m.
| London time: | April 4, 2025, 1:38 a.m. |
| NY time: | April 3, 2025, 8:38 p.m. |
| Tokyo time: | April 4, 2025, 9:38 a.m. |