J&T RENTIER A1 MT7000024857, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A1 CZKInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024857
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 2.3 billion CZK | 1.6213 | -0.26% | 0.96% | 7.79% | |
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 2.3 billion CZK | 1.6255 | 0.27% | - | 8.42% | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 2.3 billion CZK | 1.6212 | 0.10% | 1.14% | 8.54% | |
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 2.2 billion CZK | 1.6196 | 0.85% | 0.90% | 8.09% | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 2.2 billion CZK | 1.6059 | - | 0.07% | 8.47% | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2.2 billion CZK | 1.6029 | -0.14% | 1.26% | 9.34% | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 2.2 billion CZK | 1.6052 | 0.03% | 1.38% | 9.95% | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 2.2 billion CZK | 1.6047 | 0.72% | 2.15% | 9.32% | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 2.1 billion CZK | 1.5933 | 0.65% | 1.22% | 8.07% | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 2.1 billion CZK | 1.5830 | -0.03% | 1.10% | 7.72% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A1 | ||
| 08/08/2025 | 2.3 billion CZK | 1.6261 |
| 08/01/2025 | 2.3 billion CZK | 1.6124 |
| 07/31/2025 | 2.3 billion CZK | 1.6213 |
| 07/25/2025 | 2.3 billion CZK | 1.6255 |
| 07/18/2025 | 2.3 billion CZK | 1.6212 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024857 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER A1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A1.
Time: Aug. 17, 2025, 11:45 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 11:45 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 6:45 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 7:45 a.m. |