J&T RENTIER A2 MT7000024865, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EURInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024865
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 73.3 million EUR | 1.4195 | 1.34% | - | 9.07% | |
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 71.3 million EUR | 1.4007 | 1.83% | -2.07% | 10.46% | |
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 70.1 million EUR | 1.3755 | -0.24% | -3.95% | 8.16% | |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 69.8 million EUR | 1.3788 | - | -4.11% | 8.45% | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 71.2 million EUR | 1.4303 | -0.13% | 0.14% | 13.40% | |
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 71.3 million EUR | 1.4321 | -0.40% | 0.77% | 14.48% | |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 71.4 million EUR | 1.4379 | -0.32% | 2.06% | 15.74% | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 70.2 million EUR | 1.4425 | 0.99% | 3.09% | 16.89% | |
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 69.6 million EUR | 1.4283 | 0.51% | 3.21% | 15.50% | |
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 66.4 million EUR | 1.4211 | 0.87% | 3.21% | 15.97% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A2 | ||
| 05/02/2025 | 77.9 million EUR | 1.4302 |
| 04/30/2025 | 77.9 million EUR | 1.4273 |
| 04/25/2025 | 73.3 million EUR | 1.4195 |
| 04/17/2025 | 71.3 million EUR | 1.4007 |
| 04/11/2025 | 70.1 million EUR | 1.3755 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024865 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: May 13, 2025, 11:58 p.m.
| London time: | May 13, 2025, 11:58 p.m. |
| NY time: | May 13, 2025, 6:58 p.m. |
| Tokyo time: | May 14, 2025, 7:58 a.m. |