J&T RENTIER A2, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EURInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 53.2 million EUR | 1.3632 | -0.15% | -1.35% | 8.64% | |
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 52.4 million EUR | 1.3653 | 0.40% | -1.18% | 9.87% | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 52.3 million EUR | 1.3603 | 0.04% | -1.22% | 9.27% | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 52.2 million EUR | 1.3598 | 0.15% | -1.26% | - | |
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 47.7 million EUR | 1.3577 | -1.74% | - | 9.44% | |
| 2024 / 50 | 12/12/2024 | 48.4 million EUR | 1.3818 | 0.01% | 1.25% | 11.89% | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 48.2 million EUR | 1.3816 | 0.33% | 0.40% | 12.67% | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 48.1 million EUR | 1.3771 | - | 1.05% | 11.87% | |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 47.6 million EUR | 1.3647 | -0.83% | -2.13% | 11.95% | |
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 46.8 million EUR | 1.3761 | 0.98% | -0.71% | 14.65% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A2 | ||
| 01/10/2025 | 53.2 million EUR | 1.3632 |
| 01/03/2025 | 52.4 million EUR | 1.3653 |
| 12/31/2024 | 52.3 million EUR | 1.3603 |
| 12/27/2024 | 52.2 million EUR | 1.3598 |
| 12/20/2024 | 47.7 million EUR | 1.3577 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024865 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: Jan. 19, 2025, 6:23 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 6:23 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 1:23 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 3:23 p.m. |