J&T RENTIER A2, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EURInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 47.6 million EUR | 1.3647 | -0.83% | -2.13% | 11.95% | |
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 46.8 million EUR | 1.3761 | 0.98% | -0.71% | 14.65% | |
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 46.5 million EUR | 1.3628 | -1.18% | -1.66% | 12.41% | |
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 45.6 million EUR | 1.3791 | -1.10% | - | 17.18% | |
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 43.2 million EUR | 1.3944 | 0.61% | 0.61% | 17.37% | |
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 42.3 million EUR | 1.3859 | 0.01% | 0.20% | 14.99% | |
| 2024 / 40 | 10/04/2024 | 42.4 million EUR | 1.3858 | - | 0.49% | 16.36% | |
| 2024 / 38 | 09/20/2024 | 40.5 million EUR | 1.3860 | 0.20% | 0.61% | 13.96% | |
| 2024 / 37 | 09/13/2024 | 40.5 million EUR | 1.3832 | 0.30% | 1.64% | 12.80% | |
| 2024 / 36 | 09/06/2024 | 40.8 million EUR | 1.3791 | -0.47% | 2.29% | 13.83% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A2 | ||
| 11/15/2024 | 47.6 million EUR | 1.3647 |
| 11/08/2024 | 46.8 million EUR | 1.3761 |
| 10/31/2024 | 46.5 million EUR | 1.3628 |
| 10/25/2024 | 45.6 million EUR | 1.3791 |
| 10/18/2024 | 43.2 million EUR | 1.3944 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024865 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: Nov. 25, 2024, 6:12 p.m.
| London time: | Nov. 25, 2024, 6:12 p.m. |
| NY time: | Nov. 25, 2024, 1:12 p.m. |
| Tokyo time: | Nov. 26, 2024, 3:12 a.m. |