J&T RENTIER D1 MT7000024873, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024873
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 97.5 million CZK | 1.2877 | -0.26% | -1.32% | 3.13% | |
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 99.2 million CZK | 1.2911 | -2.00% | - | 3.74% | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 100.6 million CZK | 1.3174 | 0.10% | 1.14% | 3.99% | |
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 100.5 million CZK | 1.3161 | 0.86% | 0.90% | 3.55% | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 99.7 million CZK | 1.3049 | - | 0.07% | 3.91% | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 99.4 million CZK | 1.3026 | -0.14% | 1.27% | 4.74% | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 99.5 million CZK | 1.3044 | 0.03% | 1.38% | 5.33% | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 98.4 million CZK | 1.3040 | 0.72% | 2.15% | 4.73% | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 97.7 million CZK | 1.2947 | 0.65% | 1.22% | 3.53% | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 96.7 million CZK | 1.2863 | -0.03% | 1.09% | 3.18% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER D1 | ||
| 08/08/2025 | 97.8 million CZK | 1.2915 |
| 08/01/2025 | 97.0 million CZK | 1.2807 |
| 07/31/2025 | 97.5 million CZK | 1.2877 |
| 07/25/2025 | 99.2 million CZK | 1.2911 |
| 07/18/2025 | 100.6 million CZK | 1.3174 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Time: Aug. 17, 2025, 7:48 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 7:48 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 2:48 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 3:48 a.m. |