J&T RENTIER D1, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 87.5 million CZK | 1.2534 | -0.45% | -1.30% | 5.12% | |
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 87.4 million CZK | 1.2591 | 0.20% | -0.95% | 6.67% | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 87.3 million CZK | 1.2573 | 0.06% | -1.48% | 6.25% | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 87.5 million CZK | 1.2566 | 0.44% | -1.54% | - | |
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 88.3 million CZK | 1.2511 | -1.48% | - | 6.23% | |
| 2024 / 50 | 12/12/2024 | 89.7 million CZK | 1.2699 | -0.10% | 0.43% | 8.45% | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 88.9 million CZK | 1.2712 | -0.39% | -0.26% | 9.49% | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 89.1 million CZK | 1.2762 | - | 0.85% | 9.57% | |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 85.6 million CZK | 1.2644 | -0.79% | -1.95% | 9.63% | |
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 85.7 million CZK | 1.2745 | 0.72% | -0.89% | 12.28% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER D1 | ||
| 01/10/2025 | 87.5 million CZK | 1.2534 |
| 01/03/2025 | 87.4 million CZK | 1.2591 |
| 12/31/2024 | 87.3 million CZK | 1.2573 |
| 12/27/2024 | 87.5 million CZK | 1.2566 |
| 12/20/2024 | 88.3 million CZK | 1.2511 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Time: Jan. 19, 2025, 6:33 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 6:33 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 1:33 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 3:33 p.m. |