J&T RENTIER D2, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class D2 EURInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 2.7 million EUR | 1.1114 | -0.15% | -1.34% | 4.01% | |
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 2.7 million EUR | 1.1131 | 0.41% | -1.18% | 5.17% | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 2.7 million EUR | 1.1090 | 0.04% | -1.22% | 4.52% | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 2.7 million EUR | 1.1086 | 0.15% | -1.26% | - | |
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 2.7 million EUR | 1.1069 | -1.74% | - | 4.76% | |
| 2024 / 50 | 12/12/2024 | 2.7 million EUR | 1.1265 | 0.01% | 1.25% | 7.14% | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 2.7 million EUR | 1.1264 | 0.33% | 0.41% | 7.93% | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 2.7 million EUR | 1.1227 | - | 1.05% | 7.17% | |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 2.7 million EUR | 1.1126 | -0.82% | -2.13% | 7.21% | |
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 2.7 million EUR | 1.1218 | 0.97% | -0.71% | 9.78% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER D2 | ||
| 01/10/2025 | 2.7 million EUR | 1.1114 |
| 01/03/2025 | 2.7 million EUR | 1.1131 |
| 12/31/2024 | 2.7 million EUR | 1.1090 |
| 12/27/2024 | 2.7 million EUR | 1.1086 |
| 12/20/2024 | 2.7 million EUR | 1.1069 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024881 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER D2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER D2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D2.
Time: Jan. 19, 2025, 6:17 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 6:17 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 1:17 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 3:17 p.m. |