J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fondInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Central Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 2.0 billion CZK | 2.0036 | 0.08% | 0.29% | 8.37% | |
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 2.0 billion CZK | 2.0020 | - | 0.21% | 8.40% | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.9 billion CZK | 1.9960 | 0.13% | 0.53% | 8.38% | |
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 1.9 billion CZK | 1.9934 | 0.11% | 0.40% | 8.17% | |
| 2024 / 51 | 12/19/2024 | 1.9 billion CZK | 1.9913 | -0.33% | 0.35% | 7.85% | |
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 2.0 billion CZK | 1.9978 | 0.39% | 0.78% | 8.51% | |
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 2.0 billion CZK | 1.9900 | 0.23% | 0.55% | 8.83% | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 2.0 billion CZK | 1.9854 | 0.06% | 0.50% | 8.90% | |
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 2.0 billion CZK | 1.9843 | 0.10% | 0.81% | 9.23% | |
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 2.0 billion CZK | 1.9824 | 0.16% | 0.81% | 9.20% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond | ||
| 01/16/2025 | 2.0 billion CZK | 2.0047 |
| 01/15/2025 | 2.0 billion CZK | 2.0038 |
| 01/14/2025 | 2.0 billion CZK | 2.0036 |
| 01/13/2025 | 2.0 billion CZK | 2.0012 |
| 01/10/2025 | 2.0 billion CZK | 2.0020 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008473600 |
| LEI: | 3157003DF302MEH3B716 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 20.9.2010 |
| Investment section: | bills of exchange , bonds |
| Detailed statistics, history J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond.
Time: Jan. 19, 2025, 7:14 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 7:14 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 2:14 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 4:14 p.m. |