Naše ČESKO otevřený podílový fond CZ0008477684, Mutual fund
The official name: Naše ČESKO otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477684
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 748.1 million CZK | 130.8193 | - | 1.36% | - | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 677.0 million CZK | 129.0614 | - | - | - | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 657.8 million CZK | 125.3984 | - | 3.27% | - | |
| 2024 / 51 | 12/18/2024 | 636.9 million CZK | 122.9830 | - | - | - | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 609.6 million CZK | 121.4257 | - | -0.62% | - | |
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 588.3 million CZK | 122.1857 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Naše ČESKO otevřený podílový fond | ||
| 03/31/2025 | 748.1 million CZK | 130.8193 |
| 02/28/2025 | 677.0 million CZK | 129.0614 |
| 12/31/2024 | 657.8 million CZK | 125.3984 |
| 12/18/2024 | 636.9 million CZK | 122.9830 |
| 11/30/2024 | 609.6 million CZK | 121.4257 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477684 |
| LEI: | 31570068W15UA5407H71 |
| Detailed statistics, history Naše ČESKO otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Naše ČESKO otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Naše ČESKO otevřený podílový fond.
Time: April 4, 2025, 7:07 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 7:07 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 2:07 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 3:07 a.m. |