| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.3396 |
-0.45% |
1.22% |
19.87% |
| KBI Global Sustainable Infrastructure Fund |
2026/41 |
9.10.2026 |
10.5870 |
0.94% |
1.18% |
4.75% |
| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
2026/41 |
9.10.2026 |
2092.2000 |
1.93% |
1.15% |
-0.37% |
| Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.2976 |
-0.04% |
1.14% |
6.84% |
| Raiffeisen strategie balancovaná |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.5702 |
0.04% |
1.11% |
8.74% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A - CZKH (C) |
2026/41 |
9.10.2026 |
1009.9200 |
0.72% |
1.08% |
13.17% |
| STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
2.2561 |
0.20% |
1.05% |
3.93% |
| AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/42 |
12.10.2026 |
1229.0300 |
0.17% |
1.05% |
6.28% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) |
2026/42 |
12.10.2026 |
1636.1200 |
0.28% |
0.99% |
10.86% |
| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc |
2026/41 |
9.10.2026 |
8902.9500 |
2.06% |
0.99% |
-15.75% |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond |
2026/42 |
12.10.2026 |
2.0600 |
0.00 |
0.98% |
4.04% |
| Raiffeisen Dynamický |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.0299 |
0.34% |
0.83% |
- |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES - A CZK Hgd (C) |
2026/42 |
12.10.2026 |
3654.5100 |
0.05% |
0.77% |
7.55% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - CZKH (C) |
2026/41 |
9.10.2026 |
1900.0600 |
0.67% |
0.71% |
10.51% |
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.6960 |
- |
0.62% |
8.72% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.1143 |
- |
0.62% |
0.51% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
8.10.2026 |
1.5374 |
0.01% |
0.56% |
12.71% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/41 |
9.10.2026 |
2.4842 |
0.28% |
0.55% |
21.06% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.9090 |
0.27% |
0.55% |
18.07% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
8.10.2026 |
1.5282 |
0.00 |
0.55% |
12.60% |
