| Raiffeisen fond megatrendy, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0289 |
0.19% |
1.60% |
- |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.2373 |
0.43% |
1.58% |
-1.82% |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.7394 |
0.90% |
1.57% |
5.78% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A - CZKH (C) |
2025/33 |
12.8.2025 |
864.7600 |
0.31% |
1.53% |
0.33% |
| Conseq Model portfolio Aggressive ESG, otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.2705 |
0.47% |
1.51% |
8.44% |
| Generali Prémiový dynamický fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
529.2600 |
0.19% |
1.50% |
15.22% |
| Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR |
2025/33 |
11.8.2025 |
799.4500 |
0.41% |
1.50% |
-0.07% |
| Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR |
2025/33 |
11.8.2025 |
771.3600 |
0.41% |
1.49% |
-0.17% |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0615 |
0.77% |
1.48% |
- |
| Generali Fond balancovaný dynamický |
2025/33 |
12.8.2025 |
417.2000 |
0.35% |
1.47% |
8.94% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.2016 |
1.26% |
1.47% |
- |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) |
2025/33 |
11.8.2025 |
1308.1100 |
0.07% |
1.46% |
- |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
2025/33 |
12.8.2025 |
276.9800 |
0.19% |
1.44% |
10.91% |
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.4327 |
0.58% |
1.44% |
7.51% |
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.4327 |
0.58% |
1.44% |
- |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.3072 |
0.69% |
1.43% |
9.36% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1208 |
0.99% |
1.41% |
4.53% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.3009 |
0.70% |
1.41% |
9.26% |
| Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond |
2025/33 |
11.8.2025 |
1.6800 |
0.09% |
1.40% |
8.16% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - CZKH (C) |
2025/33 |
12.8.2025 |
1674.1200 |
0.22% |
1.39% |
6.51% |
