| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.3022 |
0.06% |
0.26% |
3.46% |
| iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond |
2026/41 |
6.10.2026 |
1.1258 |
0.06% |
0.24% |
2.95% |
| Conseq Model portfolio Aggressive ESG, otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.4600 |
0.34% |
0.24% |
12.45% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/41 |
9.10.2026 |
110.2100 |
0.06% |
0.24% |
3.02% |
| Conseq Repofond, otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.2105 |
0.06% |
0.24% |
3.07% |
| REICO NEMOVITOSTNÍ, otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.6054 |
-0.01% |
0.24% |
5.73% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
8.10.2026 |
1.3076 |
0.02% |
0.24% |
8.95% |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.0679 |
0.06% |
0.23% |
2.87% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
8.10.2026 |
1.3007 |
0.02% |
0.22% |
8.83% |
| DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
2.1341 |
0.46% |
0.21% |
7.64% |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT |
2026/42 |
12.10.2026 |
17479.0400 |
2.53% |
0.21% |
24.17% |
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
2026/41 |
9.10.2026 |
1889.7500 |
0.36% |
0.21% |
11.66% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.1597 |
- |
0.21% |
2.49% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.7095 |
0.67% |
0.20% |
6.66% |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.2669 |
0.18% |
0.20% |
16.64% |
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/41 |
9.10.2026 |
1717.4700 |
0.36% |
0.20% |
11.48% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
2.3679 |
0.44% |
0.20% |
11.34% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.1909 |
- |
0.20% |
2.54% |
| ČSOB Odvážný |
2026/41 |
9.10.2026 |
1388.3600 |
0.35% |
0.19% |
11.37% |
| ČSOB Světový expres 8 |
2026/40 |
30.9.2026 |
26.5800 |
- |
0.19% |
27.06% |
