SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail, Mutual fund

The official name: SPOROINVEST - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 11 03/12/2024 2.0746 0.02% - 6.32% 
 2024 / 10 03/08/2024 2.0741 - - 6.56% 
 2024 / 8 02/21/2024 2.0695 - 0.57% 6.63% 
 2024 / 4 01/25/2024 2.0578 0.15% 0.44% 6.41% 
 2024 / 3 01/17/2024 2.0548 - - 6.28% 
 2023 / 52 12/27/2023 2.0488 - - 6.32% 
 2023 / 49 12/05/2023 2.0365 - - 5.87% 
 2023 / 44 11/01/2023 2.0244 - 0.66% 6.36% 
 2023 / 41 10/10/2023 2.0155 0.22% 0.44% 6.19% 
 2023 / 40 10/06/2023 2.0111 0.14% 0.33% 5.93% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail
03/15/2024 2.0746 
03/13/2024 2.0748 
03/12/2024 2.0746 
03/11/2024 2.0747 
03/08/2024 2.0741 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472271
Custodian:Česká spořitelna, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:1.7.1996
Investment section:internet
Detailed statistics, history
SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail.
Time: March 19, 2024, 9:30 a.m.
London time: March 19, 2024, 9:30 a.m.
NY time: March 19, 2024, 5:30 a.m.
Tokyo time: March 19, 2024, 6:30 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist