SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail, Mutual fund
The official name: SPOROINVEST - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/23/2024 | 2.0786 | 0.08% | 0.13% | 5.92% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 2.0770 | -0.01% | 0.05% | 6.01% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 2.0772 | -0.05% | 0.13% | 6.13% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 2.0783 | 0.07% | 0.20% | 6.25% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 2.0769 | 0.05% | - | 6.22% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 2.0759 | 0.06% | 0.31% | 6.21% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 2.0746 | 0.02% | - | 6.32% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 2.0741 | - | - | 6.56% | ||
| 2024 / 8 | 02/21/2024 | 2.0695 | - | 0.57% | 6.63% | ||
| 2024 / 4 | 01/25/2024 | 2.0578 | 0.15% | 0.44% | 6.41% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail | ||
| 04/24/2024 | 2.0772 | |
| 04/23/2024 | 2.0786 | |
| 04/22/2024 | 2.0785 | |
| 04/19/2024 | 2.0770 | |
| 04/17/2024 | 2.0760 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472271 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.7.1996 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail.
Time: April 26, 2024, 10:31 a.m.
| London time: | April 26, 2024, 10:31 a.m. |
| NY time: | April 26, 2024, 5:31 a.m. |
| Tokyo time: | April 26, 2024, 6:31 p.m. |