SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail, Mutual fund
The official name: SPOROINVEST - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 11 | 03/12/2024 | 2.0746 | 0.02% | - | 6.32% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 2.0741 | - | - | 6.56% | ||
2024 / 8 | 02/21/2024 | 2.0695 | - | 0.57% | 6.63% | ||
2024 / 4 | 01/25/2024 | 2.0578 | 0.15% | 0.44% | 6.41% | ||
2024 / 3 | 01/17/2024 | 2.0548 | - | - | 6.28% | ||
2023 / 52 | 12/27/2023 | 2.0488 | - | - | 6.32% | ||
2023 / 49 | 12/05/2023 | 2.0365 | - | - | 5.87% | ||
2023 / 44 | 11/01/2023 | 2.0244 | - | 0.66% | 6.36% | ||
2023 / 41 | 10/10/2023 | 2.0155 | 0.22% | 0.44% | 6.19% | ||
2023 / 40 | 10/06/2023 | 2.0111 | 0.14% | 0.33% | 5.93% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail | ||
03/15/2024 | 2.0746 | |
03/13/2024 | 2.0748 | |
03/12/2024 | 2.0746 | |
03/11/2024 | 2.0747 | |
03/08/2024 | 2.0741 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472271 |
Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Start od operation: | 1.7.1996 |
Investment section: | internet |
Detailed statistics, history SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail.
Time: March 19, 2024, 9:30 a.m.
London time: | March 19, 2024, 9:30 a.m. |
NY time: | March 19, 2024, 5:30 a.m. |
Tokyo time: | March 19, 2024, 6:30 p.m. |